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OAJ
Ogorek Anthony Joseph Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
5,48%
Retorno est. (1 ano)
22,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,57%
Retorno est. (3 anos)
+61,09%
Retorno est. (5 anos)
+67,98%
Retorno est. (10 anos)
+219,61%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,43%
Posição
712
Nova
20
Aumentada
152
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 132 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,23% |
| 2 | Tecnologia | 5,19% |
| 3 | Saúde | 5,14% |
| 4 | Financeiro | 2,79% |
| 5 | Industriais | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 39,5 mi | 9,81% |
754.941
+8.212
| +1% | +US$ 429 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31,3 mi | 7,78% |
84.645
+62
| +0,1% | +US$ 22,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 486 mi
| US$ 29,6 mi | 7,34% |
589.876
-29.362
| -5% | -US$ 1,45 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$ 166 mi
| US$ 22 mi | 5,46% |
798.972
-3.379
| -0,4% | -US$ 91,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,9 mi | 4,95% |
29.036
-220
| -0,8% | -US$ 147 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 18,3 mi | 4,54% |
213.815
+164
| +0,1% | +US$ 13,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 15,7 mi | 3,9% |
541.958
-2.106
| -0,4% | -US$ 59 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
8
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 988 mi
| US$ 14,1 mi | 3,51% |
149.517
-44.594
| -23% | -US$ 4,03 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 403 mi
| US$ 13,3 mi | 3,3% |
284.386
-1.790
| -0,6% | -US$ 82 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 11,5 mi | 2,84% |
139.089
-18.520
| -12% | -US$ 1,47 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 10,7 mi | 2,66% |
473.448
+5.839
| +1% | +US$ 132 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 9,9 mi | 2,46% |
167.987
-331
| -0,2% | -US$ 18,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,8 mi | 2,43% |
8.159
-1.552
| -16% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 399 mi
| US$ 9,5 mi | 2,37% |
185.611
-284
| -0,2% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,48 mi | 2,35% |
110.032
-1.268
| -1% | -US$ 107 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 9,28 mi | 2,3% |
8.711
-1.949
| -18% | -US$ 1,71 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 8,19 mi | 2,03% |
104.699
+184
| +0,2% | +US$ 14,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
US$ 261 mi
| US$ 7,55 mi | 1,88% |
78.640
-530
| -0,7% | -US$ 48,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 7,44 mi | 1,85% |
73.805
+160
| +0,2% | +US$ 16,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,06 mi | 1,75% |
29.849
-270
| -0,9% | -US$ 62 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,54 mi | 1,62% |
13.069
-69
| -0,5% | -US$ 33,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,21 mi | 1,54% |
21.460
+103
| +0,5% | +US$ 29,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$ 484 mi
| US$ 6,02 mi | 1,49% |
57.890
+53.011
| +1.087% | +US$ 5,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$ 164 mi
| US$ 4,41 mi | 1,09% |
153.873
-394
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,72 mi | 0,92% |
9.855
-43
| -0,4% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
GAM
CYG
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ACM
Revisão da carteira de Ogorek Anthony Joseph no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ogorek Anthony Joseph detinha 712 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 10% em relação a US$ 365 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ogorek Anthony Joseph mostra 20 novas, 152 aumentaram, 144 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 24.272 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF, estimada em US$ 4,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Ogorek Anthony Joseph no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 24.272 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- Ogorek Anthony Joseph foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,47 mi.
- A maior redução de Ogorek Anthony Joseph em T2 2026 foi em Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF, com um corte estimado de US$ 4,03 mi.
- Ogorek Anthony Joseph encerrou totalmente sua posição em Atlanta Braves Holdings Series B no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 75 mil.
- As dez maiores posições de Ogorek Anthony Joseph representam 53% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Ogorek Anthony Joseph abriu 20 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ogorek Anthony Joseph subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ogorek Anthony Joseph referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.