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OAJ
Ogorek Anthony Joseph 投資組合持股
AUM
US$4.03億
週轉率
5.48%
1年估算報酬率
22.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.6%
1年估算報酬率
+22.57%
3年估算報酬率
+61.09%
5年估算報酬率
+67.98%
10年估算報酬率
+219.61%
AUM
US$4.03億
AUM 成長
+US$3782萬
(+10%)
資金流向
-US$189萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.43%
持股
712
新
20
增持
152
減碼
144
已平倉
19
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$547萬 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$227萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$183萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$13.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$403萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$171萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$159萬 |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$147萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.23% |
| 2 | 科技 | 5.19% |
| 3 | 醫療保健 | 5.14% |
| 4 | 金融 | 2.79% |
| 5 | 工業 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$3951萬 | 9.81% |
754,941
+8,212
| +1% | +US$42.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3132萬 | 7.78% |
84,645
+62
| +0.1% | +US$2.22萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86億
| US$2958萬 | 7.34% |
589,876
-29,362
| -5% | -US$145萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$1.66億
| US$2201萬 | 5.46% |
798,972
-3,379
| -0.4% | -US$9.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1994萬 | 4.95% |
29,036
-220
| -0.8% | -US$14.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1828萬 | 4.54% |
213,815
+164
| +0.1% | +US$1.37萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1570萬 | 3.9% |
541,958
-2,106
| -0.4% | -US$5.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
8
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$1412萬 | 3.51% |
149,517
-44,594
| -23% | -US$403萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.03億
| US$1328萬 | 3.3% |
284,386
-1,790
| -0.6% | -US$8.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$1145萬 | 2.84% |
139,089
-18,520
| -12% | -US$147萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$1072萬 | 2.66% |
473,448
+5,839
| +1% | +US$13.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$990萬 | 2.46% |
167,987
-331
| -0.2% | -US$1.86萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$979萬 | 2.43% |
8,159
-1,552
| -16% | -US$159萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99億
| US$953萬 | 2.37% |
185,611
-284
| -0.2% | -US$1.43萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$948萬 | 2.35% |
110,032
-1,268
| -1% | -US$10.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$928萬 | 2.3% |
8,711
-1,949
| -18% | -US$171萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$819萬 | 2.03% |
104,699
+184
| +0.2% | +US$1.48萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
US$2.61億
| US$755萬 | 1.88% |
78,640
-530
| -0.7% | -US$4.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$744萬 | 1.85% |
73,805
+160
| +0.2% | +US$1.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$706萬 | 1.75% |
29,849
-270
| -0.9% | -US$6.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$654萬 | 1.62% |
13,069
-69
| -0.5% | -US$3.32萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$621萬 | 1.54% |
21,460
+103
| +0.5% | +US$2.95萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84億
| US$602萬 | 1.49% |
57,890
+53,011
| +1,087% | +US$547萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.64億
| US$441萬 | 1.09% |
153,873
-394
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$372萬 | 0.92% |
9,855
-43
| -0.4% | -US$1.72萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
MWM
GAM
CYG
OFP
SWM
BHBT
WI
ACM
Ogorek Anthony Joseph的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ogorek Anthony Joseph持有712個部位，價值US$4.03億，較前一季的US$3.65億增加10%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Ogorek Anthony Joseph的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加152檔、減碼144檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共24,272股，價值US$184萬。 最大的一筆賣出是Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF，估計金額為US$403萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為科技和醫療保健。
- Ogorek Anthony Joseph在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進24,272股，價值US$184萬。
- Ogorek Anthony Joseph在2026年第2季增持Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$547萬。
- Ogorek Anthony Joseph在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF，估計減持了US$403萬。
- Ogorek Anthony Joseph於2026年第2季完全出清Atlanta Braves Holdings Series B，估計賣出金額為US$7.5萬。
- 在2026年第2季，Ogorek Anthony Joseph的投資組合規模為US$4.03億，前十大持股占53%。
- Ogorek Anthony Joseph在2026年第2季新增了20個部位，並平倉19個部位。
- Ogorek Anthony Joseph的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.03億。
根據Ogorek Anthony Joseph的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。