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Burke & Herbert Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$4.03億
週轉率
5.22%
1年估算報酬率
21.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.08%
1年估算報酬率
+21.01%
3年估算報酬率
+81.48%
5年估算報酬率
+91.07%
10年估算報酬率
+276.62%
AUM
US$4.03億
AUM 成長
-US$86.7萬
(-0.21%)
資金流向
-US$331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.91%
持股
249
新
3
增持
49
減碼
77
已平倉
10
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$84.6萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$56.6萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$25.5萬 |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$23.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$147萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$94.4萬 |
| 3 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$69.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$50.3萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.46% |
| 2 | 資訊科技 | 14.45% |
| 3 | 金融 | 10.53% |
| 4 | 醫療保健 | 7.91% |
| 5 | 必需消費品 | 6.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$2593萬 | 6.44% |
33,998
-93
| -0.3% | -US$7.06萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$2058萬 | 5.11% |
61,806
+54
| +0.1% | +US$1.73萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1720萬 | 4.27% |
33,533
-425
| -1% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
4
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.3億
| US$1427萬 | 3.55% |
208,035
-9,707
| -4% | -US$69.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$1024萬 | 2.54% |
38,674
-516
| -1% | -US$13.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$968萬 | 2.4% |
59,470
-217
| -0.4% | -US$3.39萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$846萬 | 2.1% |
11,047
-659
| -6% | -US$50.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$798萬 | 1.98% |
38,353
+2,620
| +7% | +US$56.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$757萬 | 1.88% |
105,216
-254
| -0.2% | -US$1.92萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$654萬 | 1.63% |
62,970
+1,222
| +2% | +US$12.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$628萬 | 1.56% |
72,992
-345
| -0.5% | -US$2.99萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$608萬 | 1.51% |
5,255
+24
| +0.5% | +US$2.83萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$599萬 | 1.49% |
17,412
-376
| -2% | -US$13萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540億
| US$549萬 | 1.36% |
44,572
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$524萬 | 1.3% |
20,041
-20
| -0.1% | -US$5,127 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$523萬 | 1.3% |
7,071
+304
| +4% | +US$21.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$523萬 | 1.3% |
38,444
-610
| -2% | -US$8.83萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$461萬 | 1.14% |
31,698
-150
| -0.5% | -US$2.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4222億
| US$444萬 | 1.1% |
21,753
+100
| +0.5% | +US$1.97萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3065億
| US$444萬 | 1.1% |
23,246
+12
| +0.1% | +US$2,267 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$440萬 | 1.09% |
13,305
+90
| +0.7% | +US$3.15萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$428萬 | 1.06% |
28,143
-112
| -0.4% | -US$1.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$419萬 | 1.04% |
40,363
-748
| -2% | -US$8.21萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$413萬 | 1.03% |
38,409
-165
| -0.4% | -US$1.86萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$749億
| US$388萬 | 0.96% |
12,566
-245
| -2% | -US$8.12萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Burke & Herbert Bank & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Burke & Herbert Bank & Trust持有249個部位，管理資產為US$4.03億，較前一季的US$4.03億減少0.21%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Burke & Herbert Bank & Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加49檔、減碼77檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF：共2,994股，價值US$86.4萬。 最大的一筆賣出是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF，估計金額為US$147萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和金融。
- Burke & Herbert Bank & Trust在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF：共買進2,994股，價值US$86.4萬。
- Burke & Herbert Bank & Trust在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$56.6萬。
- Burke & Herbert Bank & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares US Treasury Bond ETF，估計減持了US$94.4萬。
- Burke & Herbert Bank & Trust於2026年第3季完全出清First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF，估計賣出金額為US$147萬。
- 在2026年第3季，Burke & Herbert Bank & Trust的投資組合規模為US$4.03億，前十大持股占32%。
- Burke & Herbert Bank & Trust在2026年第3季新增了3個部位，並平倉10個部位。
- Burke & Herbert Bank & Trust的投資組合價值較前一季下跌0.21%，降至US$4.03億。
根據Burke & Herbert Bank & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。