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Burke & Herbert Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,37%
Retorno est. (1 ano)
26,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,58%
Retorno est. (1 ano)
+26,8%
Retorno est. (3 anos)
+67,77%
Retorno est. (5 anos)
+85,99%
Retorno est. (10 anos)
+274,38%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,91%
Posição
255
Nova
20
Aumentada
43
Reduzida
98
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 908 mil |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 846 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 713 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 849 mil |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 713 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 591 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,85% |
| 2 | Tecnologia | 12,92% |
| 3 | Financeiro | 11,05% |
| 4 | Saúde | 7,58% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 25,5 mi | 6,31% |
34.091
+271
| +0,8% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17,9 mi | 4,43% |
61.752
-462
| -0,7% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,43 bi
| US$ 15,6 mi | 3,88% |
217.742
-3.929
| -2% | -US$ 254 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,7 mi | 3,14% |
33.958
-1.705
| -5% | -US$ 690 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 10 mi | 2,47% |
39.190
-1.116
| -3% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 8,77 mi | 2,17% |
11.706
+1.288
| +12% | +US$ 938 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 8,16 mi | 2,02% |
59.687
+2.930
| +5% | +US$ 439 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,13 mi | 2,02% |
105.470
+1.371
| +1% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 7,6 mi | 1,88% |
35.733
+4.436
| +14% | +US$ 908 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 6,41 mi | 1,59% |
61.748
+4.212
| +7% | +US$ 433 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 6,36 mi | 1,58% |
17.788
-766
| -4% | -US$ 276 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 6,27 mi | 1,56% |
5.231
+8
| +0,2% | +US$ 8,17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 5,96 mi | 1,48% |
73.337
-1.886
| -3% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,79 mi | 1,44% |
39.054
+1.884
| +5% | +US$ 259 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 5,3 mi | 1,31% |
44.572
+1.116
| +3% | +US$ 128 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 5,05 mi | 1,25% |
20.061
-2.747
| -12% | -US$ 591 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,98 mi | 1,24% |
6.767
+272
| +4% | +US$ 187 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 4,67 mi | 1,16% |
4.387
-9
| -0,2% | -US$ 7,91 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 4,67 mi | 1,16% |
31.848
-390
| -1% | -US$ 56,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 4,66 mi | 1,15% |
41.111
-1.086
| -3% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,53 mi | 1,12% |
38.574
-715
| -2% | -US$ 74,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 4,42 mi | 1,09% |
28.255
-549
| -2% | -US$ 84,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 4,41 mi | 1,09% |
12.513
-51
| -0,4% | -US$ 16,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,33 mi | 1,07% |
13.215
-1.264
| -9% | -US$ 393 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 4,2 mi | 1,04% |
23.234
-459
| -2% | -US$ 79,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Burke & Herbert Bank & Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Burke & Herbert Bank & Trust detinha 255 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 11% em relação a US$ 362 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Burke & Herbert Bank & Trust mostra 20 novas, 43 aumentaram, 98 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Treasury Bond ETF: 67.673 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 849 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Burke & Herbert Bank & Trust no T2 2026 foi iShares US Treasury Bond ETF: 67.673 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Burke & Herbert Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 938 mil.
- A maior redução de Burke & Herbert Bank & Trust em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 849 mil.
- Burke & Herbert Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 713 mil.
- As dez maiores posições de Burke & Herbert Bank & Trust representam 30% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Burke & Herbert Bank & Trust abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Burke & Herbert Bank & Trust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burke & Herbert Bank & Trust referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.