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CWG
Crown Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 393 mi
Giro
15,63%
Retorno est. (1 ano)
25,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,9%
Retorno est. (1 ano)
+25,29%
Retorno est. (3 anos)
+86,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 393 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 7,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,47%
Posição
160
Nova
15
Aumentada
76
Reduzida
41
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 954 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,19 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$ 758 mil |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 698 mil |
| 5 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$ 548 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,87% |
| 2 | Tecnologia | 11,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,12% |
| 4 | Financeiro | 3,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 53,9 mi | 13,71% |
657.362
+12.726
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 43,5 mi | 11,06% |
494.535
+10.375
| +2% | +US$ 885 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 33,5 mi | 8,54% |
978.870
+41.911
| +4% | +US$ 1,43 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$ 132 mi
| US$ 14 mi | 3,57% |
513.454
+14.887
| +3% | +US$ 404 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$ 36,6 mi
| US$ 14 mi | 3,56% |
499.424
+24.787
| +5% | +US$ 686 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 13,9 mi | 3,54% |
204.467
+110.795
| +118% | +US$ 7,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 13,3 mi | 3,38% |
131.917
-14.548
| -10% | -US$ 1,46 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 12,9 mi | 3,28% |
19.624
+284
| +1% | +US$ 155 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,8 mi | 3,01% |
137.152
+3.100
| +2% | +US$ 261 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 11,2 mi | 2,84% |
44.221
+8.505
| +24% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,5 mi | 2,67% |
36.233
+3.335
| +10% | +US$ 954 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10 mi | 2,56% |
50.190
+704
| +1% | +US$ 145 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,47 mi | 2,41% |
25.392
+1.304
| +5% | +US$ 528 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 8,73 mi | 2,22% |
209.310
-1.934
| -0,9% | -US$ 77,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,14 mi | 1,82% |
19.969
-118
| -0,6% | -US$ 42,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,68 mi | 1,44% |
23.825
+223
| +0,9% | +US$ 56 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 5,43 mi | 1,38% |
15.058
+1.750
| +13% | +US$ 593 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 4,92 mi | 1,25% |
83.622
-5.852
| -7% | -US$ 337 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 4,53 mi | 1,15% |
112.549
+5.100
| +5% | +US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,83 mi | 0,97% |
3.191
+13
| +0,4% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,75 mi | 0,96% |
7.501
-181
| -2% | -US$ 87 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 3,48 mi | 0,88% |
70.230
-6.234
| -8% | -US$ 303 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,32 mi | 0,84% |
43.935
+763
| +2% | +US$ 64,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,3 mi | 0,84% |
9.336
+463
| +5% | +US$ 165 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
25
Legacy Housing
LEGH
US$ 651 mi
| US$ 2,84 mi | 0,72% |
108.000
-24.000
| -18% | -US$ 548 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Crown Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crown Wealth Group detinha 160 posições avaliadas em US$ 393 mi, alta de 15% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Crown Wealth Group mostra 15 novas, 76 aumentaram, 41 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November: 16.600 ações no valor de US$ 522 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 8,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Crown Wealth Group no T2 2026 foi Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November: 16.600 ações no valor de US$ 522 mil.
- Crown Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,21 mi.
- A maior redução de Crown Wealth Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 8,19 mi.
- Crown Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 758 mil.
- As dez maiores posições de Crown Wealth Group representam 56% de sua carteira de US$ 393 mi no T2 2026.
- Crown Wealth Group abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crown Wealth Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 393 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crown Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.