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WBI Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
52,76%
Retorno est. (1 ano)
42,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,61%
Retorno est. (1 ano)
+42,23%
Retorno est. (3 anos)
+97,34%
Retorno est. (5 anos)
+131,92%
Retorno est. (10 anos)
+508,43%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,32%
Posição
381
Nova
106
Aumentada
84
Reduzida
93
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Lennox International
LII
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+US$ 2,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Archrock
AROC
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,61% |
| 2 | Tecnologia | 13,13% |
| 3 | Financeiro | 10,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,84% |
| 5 | Bens industriais | 6,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
US$ 62,8 mi
| US$ 30,1 mi | 7,46% |
861.831
-10.479
| -1% | -US$ 361 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
WBI BullBear Quality 3000 ETF
WBIL
US$ 28,9 mi
| US$ 21,4 mi | 5,3% |
531.052
-27.985
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3
WBI BullBear Yield 3000 ETF
WBIG
US$ 31 mi
| US$ 17,7 mi | 4,38% |
683.276
-59.832
| -8% | -US$ 1,48 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
4
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
US$ 23,2 mi
| US$ 16,3 mi | 4,04% |
456.061
-42.315
| -8% | -US$ 1,41 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
5
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
US$ 242 mi
| US$ 7,2 mi | 1,79% |
112.755
+14.426
| +15% | +US$ 792 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$ 430 mi
| US$ 6,58 mi | 1,63% |
123.353
-1.156
| -0,9% | -US$ 69,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 4,92 mi | 1,22% |
169.993
-4.478
| -3% | -US$ 125 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 4,88 mi | 1,21% |
53.698
-1.416
| -3% | -US$ 125 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,4 bi
| US$ 4,66 mi | 1,16% |
7.111
+823
| +13% | +US$ 449 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
US$ 139 mi
| US$ 4,6 mi | 1,14% |
115.248
-3.491
| -3% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Amphenol
APH
US$ 208 bi
| US$ 3,99 mi | 0,99% |
+45.296
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 3,84 mi | 0,95% |
53.415
-9.724
| -15% | -US$ 679 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| US$ 3,67 mi | 0,91% |
48.341
+7.382
| +18% | +US$ 490 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$ 35,1 bi
| US$ 3,64 mi | 0,9% |
41.861
+13.009
| +45% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 463 bi
| US$ 3,57 mi | 0,88% |
4.842
-166
| -3% | -US$ 114 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 3,55 mi | 0,88% |
11.725
-401
| -3% | -US$ 114 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 3,39 mi | 0,84% |
10.017
+6.986
| +230% | +US$ 2,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,3 bi
| US$ 3,38 mi | 0,84% |
73.834
+1.866
| +3% | +US$ 81,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
HP
HPQ
US$ 25,5 bi
| US$ 3,35 mi | 0,83% |
152.754
-31.436
| -17% | -US$ 695 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 82,7 mi
| US$ 3,27 mi | 0,81% |
170.423
+1.532
| +0,9% | +US$ 29,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 3,21 mi | 0,79% |
75.701
+2.420
| +3% | +US$ 114 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
22
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 3,18 mi | 0,79% |
+5.553
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Astera Labs
ALAB
US$ 40,5 bi
| US$ 3,17 mi | 0,79% |
+6.573
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 3,15 mi | 0,78% |
50.473
+30.998
| +159% | +US$ 1,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 3,03 mi | 0,75% |
10.462
+2.693
| +35% | +US$ 770 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WBI Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WBI Investments detinha 381 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 11% em relação a US$ 362 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WBI Investments mostra 106 novas, 84 aumentaram, 93 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amphenol: 45.296 ações no valor de US$ 3,99 mi. A maior venda foi de Oneok, estimada em US$ 2,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WBI Investments no T2 2026 foi Amphenol: 45.296 ações no valor de US$ 3,99 mi.
- WBI Investments foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,33 mi.
- A maior redução de WBI Investments em T2 2026 foi em Oneok, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- WBI Investments encerrou totalmente sua posição em Archrock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de WBI Investments representam 29% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- WBI Investments abriu 106 novas posições e encerrou 95 em T2 2026.
- O valor da carteira de WBI Investments subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WBI Investments referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.