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CYG

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,98 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,67 %
Position
413
Neu
28
Aufgestockt
70
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+2,62 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,57 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,12 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,87 Mio. $
5
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,87 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,51 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,08 Mio. $
4
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+1,05 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+962.121 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,46 %
2 Gesundheitswesen 12,1 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 10,37 %
5 Basiskonsumgüter 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMG-Symbol
51
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,72 %
85.323
+7.786
+10 % +254.331 $
2024 Q3
7 Quartale
HTO-Symbol
52
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,7 %
46.155
-263
-0,6 % -15.248 $
2022 Q1
17 Quartale
SHOP-Symbol
53
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,66 %
23.329
+22.973
+6.453 % +2,62 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AYI-Symbol
54
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,62 %
6.648
+5.663
+575 % +1,68 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
55
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,59 %
16.115
-413
-2 % -60.112 $
2013 Q2
52 Quartale
ITW-Symbol
56
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,57 %
8.438
-15
-0,2 % -3.892 $
2013 Q2
52 Quartale
ULTA-Symbol
57
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,57 %
+5.060
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOD-Symbol
58
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,56 %
171.770
-55.913
-25 % -847.166 $
2017 Q1
37 Quartale
EXPD-Symbol
59
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,53 %
13.168
-300
-2 % -46.394 $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
60
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,51 %
5.626
+810
+17 % +277.274 $
2013 Q2
52 Quartale
AMRC-Symbol
61
Ameresco
AMRC
1,03 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,47 %
69.317
+2.856
+4 % +82.584 $
2013 Q2
52 Quartale
UPS-Symbol
62
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,46 %
17.228
+3.723
+28 % +387.024 $
2013 Q2
52 Quartale
SOFI-Symbol
63
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,46 %
102.471
+4.038
+4 % +68.413 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
64
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,45 %
14.182
+3.700
+35 % +433.077 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
65
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,44 %
2.393
-10
-0,4 % -7.250 $
2013 Q2
52 Quartale
LULU-Symbol
66
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,4 %
14.054
-177
-1 % -23.645 $
2021 Q2
20 Quartale
TU-Symbol
67
Telus
TU
13,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,37 %
140.340
-5.688
-4 % -69.395 $
2013 Q4
50 Quartale
PEP-Symbol
68
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,36 %
10.784
– –
2013 Q2
52 Quartale
TMO-Symbol
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,31 %
2.472
-50
-2 % -24.003 $
2013 Q2
52 Quartale
NVO-Symbol
70
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,3 %
25.388
-4.090
-14 % -175.726 $
2013 Q2
52 Quartale
USB-Symbol
71
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,3 %
19.817
– –
2016 Q1
41 Quartale
BRK.B-Symbol
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,29 %
2.348
– –
2014 Q2
48 Quartale
DSI-Symbol
73
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,28 %
+8.000
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
74
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,26 %
3.079
– –
2017 Q3
35 Quartale
ABBV-Symbol
75
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
979.131 $ 0,24 %
3.891
+11
+0,3 % +2.367 $
2013 Q2
52 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois 402 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clean Yield Group 413 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2026 weist 28 neu, 70 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ASML mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2026 war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Shopify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.609 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .