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CYG

Clean Yield Group Posiciones de la cartera

AUM USD 403 M Rotación 11.14%
Rendimiento estimado a 1 año 24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital %
1.98%
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHOP
Shopify
SHOP
+USD 2.62 M
2
icono de ULTA
Ulta Beauty
ULTA
+USD 2.57 M
3
icono de CL
Colgate-Palmolive
CL
+USD 2.12 M
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.87 M
5
icono de AYI
Acuity Brands
AYI
+USD 1.68 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 1.87 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 1.51 M
3
icono de PLD
Prologis
PLD
+USD 1.08 M
4
icono de DOC
Healthpeak Properties
DOC
+USD 1.05 M
5
icono de ROST
Ross Stores
ROST
+USD 962 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 39.46%
2 Salud 12.1%
3 Finanzas 10.64%
4 Industriales 10.37%
5 Productos básicos de consumo 7.8%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CMG
51
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.5 mil M
USD 2.9 M 0.72%
85,323
+7,786
+10% +USD 254 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de HTO
52
H2O America
HTO
USD 2380 M
USD 2.8 M 0.7%
46,155
-263
-0.6% -USD 15.2 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SHOP
53
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
USD 2.66 M 0.66%
23,329
+22,973
+6,453% +USD 2.62 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de AYI
54
Acuity Brands
AYI
USD 9311 M
USD 2.5 M 0.62%
6,648
+5,663
+575% +USD 1.68 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de PG
55
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.36 M 0.59%
16,115
-413
-2% -USD 60.1 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de ITW
56
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
USD 2.28 M 0.57%
8,438
-15
-0.2% -USD 3.89 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de ULTA
57
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.8 mil M
USD 2.28 M 0.57%
+5,060
Nuevas +USD 2.57 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VOD
58
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
USD 2.27 M 0.56%
171,770
-55,913
-25% -USD 847 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de EXPD
59
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
USD 2.15 M 0.53%
13,168
-300
-2% -USD 46.4 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de AMGN
60
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
USD 2.04 M 0.51%
5,626
+810
+17% +USD 277 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de AMRC
61
Ameresco
AMRC
USD 995 M
USD 1.91 M 0.47%
69,317
+2,856
+4% +USD 82.6 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de UPS
62
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
USD 1.85 M 0.46%
17,228
+3,723
+28% +USD 387 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de SOFI
63
SoFi Technologies
SOFI
USD 19 mil M
USD 1.84 M 0.46%
102,471
+4,038
+4% +USD 68.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MRK
64
Merck
MRK
USD 366 mil M
USD 1.82 M 0.45%
14,182
+3,700
+35% +USD 433 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de SPY
65
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 1.79 M 0.44%
2,393
-10
-0.4% -USD 7.25 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de LULU
66
lululemon athletica
LULU
USD 11.6 mil M
USD 1.6 M 0.4%
14,054
-177
-1% -USD 23.6 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de TU
67
Telus
TU
USD 13.3 mil M
USD 1.48 M 0.37%
140,340
-5,688
-4% -USD 69.4 k
2013 Q4
50 trimestres
icono de PEP
68
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
USD 1.46 M 0.36%
10,784
– –
2013 Q2
52 trimestres
icono de TMO
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
USD 1.24 M 0.31%
2,472
-50
-2% -USD 24 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de NVO
70
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
USD 1.22 M 0.3%
25,388
-4,090
-14% -USD 176 k
2013 Q2
52 trimestres
icono de USB
71
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
USD 1.2 M 0.3%
19,817
– –
2016 Q1
41 trimestres
icono de BRK.B
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 1.17 M 0.29%
2,348
– –
2014 Q2
48 trimestres
icono de DSI
73
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5505 M
USD 1.14 M 0.28%
+8,000
Nuevas +USD 1.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AXP
74
American Express
AXP
USD 215 mil M
USD 1.04 M 0.26%
3,079
– –
2017 Q3
35 trimestres
icono de ABBV
75
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
USD 979 k 0.24%
3,891
+11
+0.3% +USD 2.37 k
2013 Q2
52 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia AUM de USD 403 M 20.12% Rendimiento estimado a 1 año
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de USD 403 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 403 M 27.32% Rendimiento estimado a 1 año
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia AUM de USD 403 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey AUM de USD 403 M 42.23% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 403 M 23.9% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois AUM de USD 402 M 20.65% Rendimiento estimado a 1 año
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 404 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.

  • La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
  • Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
  • La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
  • Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
  • Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
  • Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.

Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.