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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| – | – |
-49
| Cerradas | -USD 8.72 k | – |
|
402
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 5.76 k | – |
|
403
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| – | – |
-465
| Cerradas | -USD 49.4 k | – |
|
404
Nasdaq
NDAQ
USD 57.3 mil M
| – | – |
-51
| Cerradas | -USD 4.33 k | – |
|
405
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| – | – |
-134
| Cerradas | -USD 10.3 k | – |
|
406
Pinduoduo
PDD
USD 113 mil M
| – | – |
-26
| Cerradas | -USD 2.66 k | – |
|
407
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| – | – |
-90
| Cerradas | -USD 9.06 k | – |
|
408
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 375 M
| – | – |
-2,216
| Cerradas | -USD 38.3 k | – |
|
409
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| – | – |
-214
| Cerradas | -USD 84.8 k | – |
|
410
Sony
SONY
USD 152 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 8.28 k | – |
|
411
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| – | – |
-53
| Cerradas | -USD 4.86 k | – |
|
412
Block Inc
XYZ
USD 45.9 mil M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 4.21 k | – |
|
413
Ralliant Corp
RAL
USD 7356 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 624 | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.