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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 8.07 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
327
Lucid Motors
LCID
USD 1363 M
| USD 7.76 k | ﹤0.01% |
1,160
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
328
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 298 M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
336
+2
| +0.6% | +USD 43 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
329
Johnson Controls International
JCI
USD 86.6 mil M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
330
ICICI Bank
IBN
USD 107 mil M
| USD 7.08 k | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
331
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.6 mil M
| USD 6.84 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
332
Sunrun
RUN
USD 1855 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 241 mil M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
334
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
335
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 6.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 648 M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
61
-100
| -62% | -USD 10.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
337
Factset
FDS
USD 11.9 mil M
| USD 6.21 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
338
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 6.16 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
339
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
340
Versant Media Group
VSNT
USD 4494 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
United Microelectronic
UMC
USD 46.5 mil M
| USD 5.93 k | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
342
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 151 mil M
| USD 5.9 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
343
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 5.87 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 5.87 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
Coinbase
COIN
USD 44.6 mil M
| USD 5.85 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
345
Woori Financial
WF
USD 17 mil M
| USD 5.74 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
346
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 5.72 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
347
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 5.36 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 4.96 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 5.09 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.