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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
352
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1495 M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
80
+1
| +1% | +USD 56 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
353
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
21
-22
| -51% | -USD 4.91 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
HONA
354
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 4.63 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
355
Fastly Inc
FSLY
USD 3889 M
| USD 4.59 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
356
HSBC
HSBC
USD 310 mil M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
357
StoneCo
STNE
USD 2647 M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
410
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
358
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
+79
| Nuevas | +USD 4.34 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
360
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 4.24 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
361
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5705 M
| USD 4.12 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
362
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
363
RingCentral
RNG
USD 6964 M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
364
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
365
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
366
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 3.73 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 4.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
368
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 2.93 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
369
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 2.75 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
370
Infosys
INFY
USD 50 mil M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
371
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
372
LiveWire
LVWR
USD 339 M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
373
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
374
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
375
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.89 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.