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ACM

Arcataur Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 403 M Rotación 10.91%
Rendimiento estimado a 1 año 23.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.1 M
Flujo de capital
-USD 2.31 M
Flujo de capital %
-0.57%
10 principales posiciones (%)
70.19%
Posición
110
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
32
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FISV
Fiserv Inc
FISV
+USD 300 k
2
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 272 k
3
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 256 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 212 k
5
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 199 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.11 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 581 k
3
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 431 k
4
icono de HOLX
Hologic
HOLX
+USD 415 k
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 247 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.72%
2 Tecnología 3.79%
3 Finanzas 2.87%
4 Industriales 2.27%
5 Atención médica 1.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 109 M 27.12%
146,111
-1,521
-1% -USD 1.11 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de IJR
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 59.3 M 14.69%
399,534
-4,236
-1% -USD 581 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 35.4 M 8.78%
459,664
-1,957
-0.4% -USD 144 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 22.9 M 5.67%
321,096
-740
-0.2% -USD 51.5 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 15.3 M 3.8%
256,968
-1,215
-0.5% -USD 71.4 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de QQQ
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 12 M 2.96%
16,235
-87
-0.5% -USD 59.9 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SCHX
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 8.35 M 2.07%
283,744
-3,156
-1% -USD 90.1 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VIG
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 7.23 M 1.79%
30,535
+20
+0.1% +USD 4.59 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 7 M 1.74%
44,304
-98
-0.2% -USD 15.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BSV
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 6.34 M 1.57%
81,401
+1,213
+2% +USD 94.7 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de EFA
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 6.04 M 1.5%
58,189
-1,207
-2% -USD 124 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.98 M 1.48%
20,655
-15
-0.1% -USD 4.29 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BIV
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 5.79 M 1.43%
75,482
+968
+1% +USD 74.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SMH
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 5.58 M 1.38%
8,509
-39
-0.5% -USD 21.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VCSH
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 5.08 M 1.26%
64,323
+345
+0.5% +USD 27.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SCHM
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 4.86 M 1.21%
131,888
-2,748
-2% -USD 94.6 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de STIP
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 4.41 M 1.09%
43,179
-565
-1% -USD 58.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.02 M 1%
10,782
-50
-0.5% -USD 20.2 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.78 M 0.94%
10,702
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de SCHA
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 3.58 M 0.89%
99,087
-2,024
-2% -USD 66.9 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.36 M 0.83%
10,256
+51
+0.5% +USD 15.8 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SCHF
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 3.24 M 0.8%
117,022
-1,797
-2% -USD 48.4 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IBDV
23
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
USD 2.95 M 0.73%
135,168
+1,570
+1% +USD 34.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHE
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 2.78 M 0.69%
76,536
-1,232
-2% -USD 44 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IBDX
25
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
USD 2.72 M 0.68%
108,125
+4,000
+4% +USD 101 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey AUM de USD 403 M 42.23% Rendimiento estimado a 1 año
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia AUM de USD 403 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 404 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año
OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia AUM de USD 403 M 20.12% Rendimiento estimado a 1 año
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont AUM de USD 403 M 24.32% Rendimiento estimado a 1 año
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de USD 403 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 403 M 27.32% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 404 M 34.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Arcataur Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Arcataur Capital Management mantenía 110 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 12% frente a los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Arcataur Capital Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 32 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 982 acciones con un valor de USD 293 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.11 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Arcataur Capital Management en T2 2026 fue Texas Instruments: 982 acciones por un valor de USD 293 k.
  • Arcataur Capital Management fue quien más aumentó su posición en Fiserv Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 300 k.
  • La mayor reducción de Arcataur Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
  • Arcataur Capital Management cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 415 k.
  • Las diez principales posiciones de Arcataur Capital Management representan 70% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
  • Arcataur Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Arcataur Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.

Según el Informe 13F de Arcataur Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.