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ACM

Arcataur Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,19 %
Position
110
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+300.078 $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+272.432 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+256.295 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+212.362 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+199.419 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,11 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+581.330 $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+430.926 $
4
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+414.536 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+246.599 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,72 %
2 Technologie 3,79 %
3 Finanzwesen 2,87 %
4 Industrie 2,27 %
5 Gesundheitswesen 1,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
109 Mio. $ 27,12 %
146.111
-1.521
-1 % -1,11 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
59,3 Mio. $ 14,69 %
399.534
-4.236
-1 % -581.330 $
2023 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
35,4 Mio. $ 8,78 %
459.664
-1.957
-0,4 % -143.593 $
2023 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,9 Mio. $ 5,67 %
321.096
-740
-0,2 % -51.546 $
2023 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,8 %
256.968
-1.215
-0,5 % -71.408 $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12 Mio. $ 2,96 %
16.235
-87
-0,5 % -59.858 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,07 %
283.744
-3.156
-1 % -90.121 $
2023 Q2
12 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,79 %
30.535
+20
+0,1 % +4.592 $
2023 Q2
12 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7 Mio. $ 1,74 %
44.304
-98
-0,2 % -15.316 $
2023 Q2
12 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,57 %
81.401
+1.213
+2 % +94.663 $
2023 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,5 %
58.189
-1.207
-2 % -124.144 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,98 Mio. $ 1,48 %
20.655
-15
-0,1 % -4.291 $
2023 Q2
12 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,43 %
75.482
+968
+1 % +74.314 $
2023 Q2
12 Quartale
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,38 %
8.509
-39
-0,5 % -21.279 $
2023 Q2
12 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,26 %
64.323
+345
+0,5 % +27.272 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,21 %
131.888
-2.748
-2 % -94.580 $
2023 Q2
12 Quartale
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,09 %
43.179
-565
-1 % -58.274 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,02 Mio. $ 1 %
10.782
-50
-0,5 % -20.230 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,78 Mio. $ 0,94 %
10.702
– –
2023 Q2
12 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,89 %
99.087
-2.024
-2 % -66.883 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,83 %
10.256
+51
+0,5 % +15.838 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,8 %
117.022
-1.797
-2 % -48.445 $
2023 Q2
12 Quartale
IBDV-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,73 %
135.168
+1.570
+1 % +34.251 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,69 %
76.536
-1.232
-2 % -43.990 $
2023 Q2
12 Quartale
IBDX-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,68 %
108.125
+4.000
+4 % +100.796 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont 403 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arcataur Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arcataur Capital Management 110 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arcataur Capital Management für Q2 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 32 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 982 Aktien im Wert von 292.705 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Arcataur Capital Management im Q2 2026 war Texas Instruments: 982 Aktien im Wert von 292.705 $.
  • Arcataur Capital Management hat seine Position in Fiserv Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 300.078 $.
  • Der größte Positionsabbau von Arcataur Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Arcataur Capital Management hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 414.536 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arcataur Capital Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Arcataur Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arcataur Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arcataur Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .