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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 476 k | 0.12% |
13,666
-1,672
| -11% | -USD 57.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
102
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 472 k | 0.12% |
14,945
+6,325
| +73% | +USD 219 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 465 k | 0.12% |
4,102
+1
| +0% | +USD 124 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
104
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 461 k | 0.11% |
1,933
-104
| -5% | -USD 26.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
105
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 449 k | 0.11% |
610
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
106
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 654 M
| USD 444 k | 0.11% |
1,445
-190
| -12% | -USD 54.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
107
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 436 k | 0.11% |
11,379
-1,350
| -11% | -USD 51.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 432 k | 0.11% |
5,322
-200
| -4% | -USD 15.8 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
109
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 414 k | 0.1% |
4,211
+51
| +1% | +USD 4.83 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
110
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 413 k | 0.1% |
1,800
+1,349
| +299% | +USD 286 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 405 k | 0.1% |
2,474
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 385 k | 0.1% |
3,997
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 381 k | 0.09% |
4,609
-401
| -8% | -USD 31.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
Iron Mountain
IRM
USD 33.7 mil M
| USD 379 k | 0.09% |
3,000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
115
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 369 k | 0.09% |
4,415
-125
| -3% | -USD 9.46 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 363 k | 0.09% |
1,904
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
117
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 342 k | 0.09% |
824
-80
| -9% | -USD 29.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
118
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.2 mil M
| USD 334 k | 0.08% |
4,430
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
119
Waters Corp
WAT
USD 43.5 mil M
| USD 325 k | 0.08% |
867
-393
| -31% | -USD 134 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 294 k | 0.07% |
2,105
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
121
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 289 k | 0.07% |
2,210
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
122
RenaissanceRe
RNR
USD 14.7 mil M
| USD 288 k | 0.07% |
910
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
123
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 288 k | 0.07% |
1,306
-13
| -1% | -USD 2.95 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
124
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 288 k | 0.07% |
270
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
125
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 287 k | 0.07% |
1,515
+28
| +2% | +USD 5.14 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.