¡Ya estamos en !
Descubre más
Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 286 k | 0.07% |
1,057
-125
| -11% | -USD 35.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
127
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
USD 1625 M
| USD 278 k | 0.07% |
10,529
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 272 k | 0.07% |
735
-3
| -0.4% | -USD 1.07 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
129
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 271 k | 0.07% |
735
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
130
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.6 mil M
| USD 268 k | 0.07% |
210
-16
| -7% | -USD 19.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
131
Curtiss-Wright
CW
USD 18.3 mil M
| USD 265 k | 0.07% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 257 k | 0.06% |
2,072
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Middlesex Water
MSEX
USD 1011 M
| USD 244 k | 0.06% |
4,350
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
134
Labcorp
LH
USD 26.3 mil M
| USD 241 k | 0.06% |
859
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
135
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 237 k | 0.06% |
+6,440
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Corteva
CTVA
USD 8487 M
| USD 235 k | 0.06% |
+2,780
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 234 k | 0.06% |
1,597
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
138
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.1 mil M
| USD 233 k | 0.06% |
1,425
+1,390
| +3,971% | +USD 205 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 231 k | 0.06% |
850
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
140
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 231 k | 0.06% |
787
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
141
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 219 k | 0.05% |
2,118
+978
| +86% | +USD 87.3 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
142
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| USD 215 k | 0.05% |
650
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 214 k | 0.05% |
+2,340
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 212 k | 0.05% |
618
-32
| -5% | -USD 10.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
145
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
4,482
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
146
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 205 k | 0.05% |
655
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 195 k | 0.05% |
3,456
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
148
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 194 k | 0.05% |
705
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
149
Marvell Technology
MRVL
USD 220 mil M
| USD 192 k | 0.05% |
+644
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 191 k | 0.05% |
1,003
+9
| +0.9% | +USD 1.63 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.