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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cencora
COR
USD 64.8 mil M
| USD 141 k | 0.04% |
500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
177
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2394 M
| USD 141 k | 0.04% |
+3,028
| Nuevas | +USD 137 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Beta Technologies Inc
BETA
USD 4485 M
| USD 139 k | 0.03% |
8,324
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
MSCI
MSCI
USD 44 mil M
| USD 137 k | 0.03% |
245
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
180
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 132 k | 0.03% |
916
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
181
W.W. Grainger
GWW
USD 63.3 mil M
| USD 131 k | 0.03% |
96
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
182
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 130 k | 0.03% |
1,568
-23
| -1% | -USD 1.85 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
183
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 129 k | 0.03% |
950
+926
| +3,858% | +USD 131 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3027 M
| USD 129 k | 0.03% |
10,971
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
185
Tennant Co
TNC
USD 1125 M
| USD 124 k | 0.03% |
1,415
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
186
Masco
MAS
USD 14.8 mil M
| USD 122 k | 0.03% |
1,500
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
187
eBay
EBAY
USD 54.6 mil M
| USD 120 k | 0.03% |
1,076
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
188
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 118 k | 0.03% |
738
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
189
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 115 k | 0.03% |
5,569
+377
| +7% | +USD 9.36 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
190
TSMC
TSM
USD 2.22 B
| USD 113 k | 0.03% |
237
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
191
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 113 k | 0.03% |
3,056
+39
| +1% | +USD 1.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 109 k | 0.03% |
2,400
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
193
Marsh
MRSH
USD 90.7 mil M
| USD 108 k | 0.03% |
646
+460
| +247% | +USD 76.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
194
Idacorp
IDA
USD 8040 M
| USD 106 k | 0.03% |
700
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
195
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.1 mil M
| USD 104 k | 0.03% |
580
+500
| +625% | +USD 95.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
196
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 100 k | 0.02% |
1,974
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
PNC Financial Services
PNC
USD 89.1 mil M
| USD 97.7 k | 0.02% |
397
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
198
CarMax
KMX
USD 7557 M
| USD 97.3 k | 0.02% |
1,839
+37
| +2% | +USD 1.61 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
199
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 847 M
| USD 95.2 k | 0.02% |
6,653
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
200
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6527 M
| USD 93.4 k | 0.02% |
1,708
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.