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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
+239,38%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
413
Nova
28
Aumentada
70
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 962 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,46% |
| 2 | Saúde | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 141 mil | 0,04% |
500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
177
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,4 bi
| US$ 141 mil | 0,04% |
+3.028
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Beta Technologies Inc
BETA
US$ 4,5 bi
| US$ 139 mil | 0,03% |
8.324
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
MSCI
MSCI
US$ 43,8 bi
| US$ 137 mil | 0,03% |
245
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
180
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 132 mil | 0,03% |
916
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
181
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 131 mil | 0,03% |
96
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
182
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 130 mil | 0,03% |
1.568
-23
| -1% | -US$ 1,85 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
183
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 129 mil | 0,03% |
950
+926
| +3.858% | +US$ 131 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,03 bi
| US$ 129 mil | 0,03% |
10.971
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
185
Tennant Co
TNC
US$ 1,13 bi
| US$ 124 mil | 0,03% |
1.415
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
186
Masco
MAS
US$ 14,8 bi
| US$ 122 mil | 0,03% |
1.500
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
187
eBay
EBAY
US$ 54,7 bi
| US$ 120 mil | 0,03% |
1.076
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
188
Yum! Brands
YUM
US$ 41,2 bi
| US$ 118 mil | 0,03% |
738
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
189
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 115 mil | 0,03% |
5.569
+377
| +7% | +US$ 9,36 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
190
TSMC
TSM
US$ 2,23 tri
| US$ 113 mil | 0,03% |
237
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
191
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 113 mil | 0,03% |
3.056
+39
| +1% | +US$ 1,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 109 mil | 0,03% |
2.400
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
193
Marsh
MRSH
US$ 90,5 bi
| US$ 108 mil | 0,03% |
646
+460
| +247% | +US$ 76,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
194
Idacorp
IDA
US$ 8,04 bi
| US$ 106 mil | 0,03% |
700
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
195
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,4 bi
| US$ 104 mil | 0,03% |
580
+500
| +625% | +US$ 95,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
196
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 100 mil | 0,02% |
1.974
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,2 bi
| US$ 97,7 mil | 0,02% |
397
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
198
CarMax
KMX
US$ 7,46 bi
| US$ 97,3 mil | 0,02% |
1.839
+37
| +2% | +US$ 1,61 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
199
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 848 mi
| US$ 95,2 mil | 0,02% |
6.653
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
200
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,54 bi
| US$ 93,4 mil | 0,02% |
1.708
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clean Yield Group detinha 413 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 13% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clean Yield Group mostra 28 novas, 70 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de ASML, estimada em US$ 1,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2026 foi Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2026 foi em ASML, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 908 mil.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 32% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Clean Yield Group abriu 28 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.