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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
+239,38%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
413
Nova
28
Aumentada
70
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 962 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,46% |
| 2 | Saúde | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$ 243 mi
| US$ 68,1 mil | 0,02% |
3.200
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
Arrow Financial
AROW
US$ 707 mi
| US$ 59,8 mil | 0,01% |
1.458
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
228
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,5 bi
| US$ 59,6 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
229
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 58,2 mil | 0,01% |
315
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
230
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 662 mi
| US$ 56,6 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
231
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 55,7 mil | 0,01% |
129
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
232
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 54,7 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
233
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 54,4 mil | 0,01% |
320
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
234
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 54,2 mil | 0,01% |
133
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
235
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 53,2 mil | 0,01% |
530
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
236
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 52,5 mil | 0,01% |
+934
| Nova | +US$ 50,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 52,2 mil | 0,01% |
484
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
238
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 51,8 mil | 0,01% |
153
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
239
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,45 bi
| US$ 51,4 mil | 0,01% |
+1.384
| Nova | +US$ 53,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 51,3 mil | 0,01% |
+5.231
| Nova | +US$ 49 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,17 bi
| US$ 51,1 mil | 0,01% |
950
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
242
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 50,8 mil | 0,01% |
+820
| Nova | +US$ 51,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 50,5 mil | 0,01% |
110
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
244
Xylem
XYL
US$ 25,5 bi
| US$ 49,9 mil | 0,01% |
422
-222
| -34% | -US$ 25,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
245
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,6 bi
| US$ 49,4 mil | 0,01% |
+327
| Nova | +US$ 53,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 48,9 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
247
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 46,7 mil | 0,01% |
650
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
248
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 730 mi
| US$ 45,3 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
249
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 45,2 mil | 0,01% |
92
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
250
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 44,9 mil | 0,01% |
702
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clean Yield Group detinha 413 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 13% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clean Yield Group mostra 28 novas, 70 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de ASML, estimada em US$ 1,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2026 foi Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2026 foi em ASML, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 908 mil.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 32% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Clean Yield Group abriu 28 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.