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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 243 M
| USD 68.1 k | 0.02% |
3,200
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
Arrow Financial
AROW
USD 707 M
| USD 59.8 k | 0.01% |
1,458
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
228
Canadian National Railway
CNI
USD 75.5 mil M
| USD 59.6 k | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
229
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 58.2 k | 0.01% |
315
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
230
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 662 M
| USD 56.6 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
231
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 55.7 k | 0.01% |
129
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
232
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 54.7 k | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
233
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 54.4 k | 0.01% |
320
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
234
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 54.2 k | 0.01% |
133
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
235
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 53.2 k | 0.01% |
530
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
236
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 52.5 k | 0.01% |
+934
| Nuevas | +USD 50.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 52.2 k | 0.01% |
484
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
238
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 51.8 k | 0.01% |
153
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
239
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5450 M
| USD 51.4 k | 0.01% |
+1,384
| Nuevas | +USD 53.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 51.3 k | 0.01% |
+5,231
| Nuevas | +USD 49 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Worthington Enterprises
WOR
USD 3174 M
| USD 51.1 k | 0.01% |
950
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
242
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 50.8 k | 0.01% |
+820
| Nuevas | +USD 51.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 50.5 k | 0.01% |
110
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
244
Xylem
XYL
USD 25.5 mil M
| USD 49.9 k | 0.01% |
422
-222
| -34% | -USD 25.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
245
FedEx Freight
FDXF
USD 16.6 mil M
| USD 49.4 k | 0.01% |
+327
| Nuevas | +USD 53.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 48.9 k | 0.01% |
50
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
247
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 46.7 k | 0.01% |
650
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
248
United States Copper Index Fund
CPER
USD 730 M
| USD 45.3 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
249
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 45.2 k | 0.01% |
92
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
250
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 44.9 k | 0.01% |
702
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.