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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
413
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 962 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.46% |
| 2 | Salud | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 93.1 k | 0.02% |
1,778
+15
| +0.9% | +USD 783 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
Edwards Lifesciences
EW
USD 51 mil M
| USD 92.6 k | 0.02% |
1,024
+24
| +2% | +USD 2.01 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
203
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
USD 242 M
| USD 92.4 k | 0.02% |
6,428
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3760 M
| USD 91.4 k | 0.02% |
3,593
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
205
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 90 k | 0.02% |
543
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
206
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 89.7 k | 0.02% |
300
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
207
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 83.9 k | 0.02% |
116
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
208
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4109 M
| USD 83.2 k | 0.02% |
539
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 82.9 k | 0.02% |
1,064
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
210
Twilio
TWLO
USD 41 mil M
| USD 82.5 k | 0.02% |
400
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
211
Avery Dennison
AVY
USD 13.6 mil M
| USD 81.8 k | 0.02% |
504
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
212
Dow Inc
DOW
USD 21.9 mil M
| USD 78 k | 0.02% |
2,852
+2,780
| +3,861% | +USD 101 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
213
Analog Devices
ADI
USD 197 mil M
| USD 77.8 k | 0.02% |
196
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 77.8 k | 0.02% |
254
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
215
Cognex
CGNX
USD 9765 M
| USD 76.8 k | 0.02% |
1,060
+60
| +6% | +USD 3.64 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
216
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 75.3 k | 0.02% |
1,043
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
217
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 75.1 k | 0.02% |
250
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
218
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 72.1 k | 0.02% |
+930
| Nuevas | +USD 80.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 72 k | 0.02% |
617
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
220
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 71.8 k | 0.02% |
71
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 71.7 k | 0.02% |
329
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
222
HP
HPQ
USD 28.2 mil M
| USD 70.2 k | 0.02% |
3,200
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
223
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4202 M
| USD 69.6 k | 0.02% |
1,750
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
STAG Industrial
STAG
USD 7030 M
| USD 69.3 k | 0.02% |
1,821
+1
| +0.1% | +USD 38 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
225
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 68.5 k | 0.02% |
201
+14
| +7% | +USD 4.57 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clean Yield Group mantenía 413 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 13% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 70, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 5,060 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2026 fue Ulta Beauty: 5,060 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 32% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.