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Clean Yield Group 投資組合持股
AUM
US$4.12億
週轉率
8.05%
1年估算報酬率
20.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.69%
1年估算報酬率
+20.54%
3年估算報酬率
+80.73%
5年估算報酬率
+72.24%
10年估算報酬率
+247.23%
AUM
US$4.12億
AUM 成長
+US$917萬
(+2.3%)
資金流向
+US$448萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.91%
持股
410
新
15
增持
65
減碼
52
已平倉
18
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$108萬 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$101萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$81.5萬 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$64萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Telus
TU
|
+US$122萬 |
| 2 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+US$88.6萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$76.5萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
Camden National
CAC
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.29% |
| 2 | 醫療保健 | 12.82% |
| 3 | 金融 | 10.56% |
| 4 | 工業 | 9.32% |
| 5 | 必需消費品 | 7.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
IDEX
IEX
US$175億
| US$6.84萬 | 0.02% |
+300
| 新 | +US$6.84萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
227
National Fuel Gas
NFG
US$72.6億
| US$6.83萬 | 0.02% |
+900
| 新 | +US$7.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
228
SpaceX
SPCX
US$1.9兆
| US$6.71萬 | 0.02% |
+445
| 新 | +US$6.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
229
Chubb
CB
US$1420億
| US$6.54萬 | 0.02% |
201
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
230
STAG Industrial
STAG
US$71.3億
| US$6.53萬 | 0.02% |
1,823
+2
| +0.1% | +US$76 |
2020 Q4
23個季度
|
|
231
Cognex
CGNX
US$85.5億
| US$6.43萬 | 0.02% |
1,060
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
232
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$6.39萬 | 0.02% |
71
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
233
Cintas
CTAS
US$903億
| US$6.24萬 | 0.02% |
320
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
234
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$6.22萬 | 0.02% |
617
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
235
Canadian National Railway
CNI
US$766億
| US$5.94萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
236
Applied Materials
AMAT
US$3023億
| US$5.93萬 | 0.01% |
116
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
237
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.94億
| US$5.8萬 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2014 Q2
49個季度
|
|
238
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$5.8萬 | 0.01% |
315
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
239
Worthington Enterprises
WOR
US$28.7億
| US$5.66萬 | 0.01% |
950
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
240
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$5.58萬 | 0.01% |
77
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
241
Principal Financial Group
PFG
US$240億
| US$5.42萬 | 0.01% |
484
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
242
Arrow Financial
AROW
US$7.17億
| US$5.37萬 | 0.01% |
1,458
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
243
Spotify
SPOT
US$1230億
| US$5.36萬 | 0.01% |
110
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
244
Roper Technologies
ROP
US$473億
| US$5.35萬 | 0.01% |
153
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
245
S&P Global
SPGI
US$1358億
| US$5.25萬 | 0.01% |
133
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
246
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$5.2萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
247
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121億
| US$4.88萬 | 0.01% |
530
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
248
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$4.78萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
249
United States Copper Index Fund
CPER
US$6.96億
| US$4.77萬 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
250
GE HealthCare
GEHC
US$370億
| US$4.59萬 | 0.01% |
702
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
Clean Yield Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clean Yield Group持有410個部位，價值US$4.12億，較前一季的US$4.03億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Clean Yield Group的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加65檔、減碼52檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Royce Value Trust：共11,573股，價值US$19.8萬。 最大的一筆賣出是Telus，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的39%上升，其次為醫療保健和金融。
- Clean Yield Group在2026年第3季最大筆買進的是Royce Value Trust：共買進11,573股，價值US$19.8萬。
- Clean Yield Group在2026年第3季增持SoFi Technologies的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Clean Yield Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Telus，估計減持了US$122萬。
- Clean Yield Group於2026年第3季完全出清BlackRock Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$9.31萬。
- 在2026年第3季，Clean Yield Group的投資組合規模為US$4.12億，前十大持股占33%。
- Clean Yield Group在2026年第3季新增了15個部位，並平倉18個部位。
- Clean Yield Group的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$4.12億。
根據Clean Yield Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。