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Clean Yield Group 投資組合持股
AUM
US$4.12億
週轉率
8.05%
1年估算報酬率
20.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.69%
1年估算報酬率
+20.54%
3年估算報酬率
+80.73%
5年估算報酬率
+72.24%
10年估算報酬率
+247.23%
AUM
US$4.12億
AUM 成長
+US$917萬
(+2.3%)
資金流向
+US$448萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.91%
持股
410
新
15
增持
65
減碼
52
已平倉
18
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$108萬 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$101萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$81.5萬 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$64萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Telus
TU
|
+US$122萬 |
| 2 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+US$88.6萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$76.5萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
Camden National
CAC
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.29% |
| 2 | 醫療保健 | 12.82% |
| 3 | 金融 | 10.56% |
| 4 | 工業 | 9.32% |
| 5 | 必需消費品 | 7.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Zoetis
ZTS
US$341億
| US$4.54萬 | 0.01% |
650
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
252
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6億
| US$4.3萬 | 0.01% |
840
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
253
Xylem
XYL
US$216億
| US$4.27萬 | 0.01% |
422
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
254
Worthington Steel
WS
US$19.5億
| US$4.23萬 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
255
Alcon
ALC
US$356億
| US$4.21萬 | 0.01% |
650
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
256
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$4.16萬 | 0.01% |
92
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
257
DoorDash
DASH
US$748億
| US$4.13萬 | 0.01% |
225
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
258
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3億
| US$4.12萬 | 0.01% |
1,698
+29
| +2% | +US$718 |
2026 Q1
2個季度
|
|
259
CSX Corp
CSX
US$959億
| US$4.09萬 | 0.01% |
879
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
260
Brookfield Renewable
BEPC
US$57億
| US$3.91萬 | 0.01% |
1,384
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
261
Super Micro Computer
SMCI
US$177億
| US$3.7萬 | 0.01% |
900
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
262
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$3.66萬 | 0.01% |
+270
| 新 | +US$3.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
263
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$3.65萬 | 0.01% |
351
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
264
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$3.6萬 | 0.01% |
34
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
265
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$3.52萬 | 0.01% |
+500
| 新 | +US$3.85萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
266
Fastenal
FAST
US$633億
| US$3.45萬 | 0.01% |
696
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
267
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$3.44萬 | 0.01% |
97
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
268
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$3.42萬 | 0.01% |
440
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
269
Dollar Tree
DLTR
US$259億
| US$3.42萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
270
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$3.41萬 | 0.01% |
350
+88
| +34% | +US$9,395 |
2021 Q2
21個季度
|
|
271
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.5億
| US$3.4萬 | 0.01% |
416
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
272
PayPal
PYPL
US$492億
| US$3.37萬 | 0.01% |
642
| – | – |
2018 Q3
32個季度
|
|
273
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$3.28萬 | 0.01% |
666
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
274
KB Financial Group
KB
US$408億
| US$3.24萬 | 0.01% |
263
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
275
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$3.22萬 | 0.01% |
49
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
HCAL
CIM
RA
Clean Yield Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clean Yield Group持有410個部位，價值US$4.12億，較前一季的US$4.03億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Clean Yield Group的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加65檔、減碼52檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Royce Value Trust：共11,573股，價值US$19.8萬。 最大的一筆賣出是Telus，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的39%上升，其次為醫療保健和金融。
- Clean Yield Group在2026年第3季最大筆買進的是Royce Value Trust：共買進11,573股，價值US$19.8萬。
- Clean Yield Group在2026年第3季增持SoFi Technologies的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Clean Yield Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Telus，估計減持了US$122萬。
- Clean Yield Group於2026年第3季完全出清BlackRock Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$9.31萬。
- 在2026年第3季，Clean Yield Group的投資組合規模為US$4.12億，前十大持股占33%。
- Clean Yield Group在2026年第3季新增了15個部位，並平倉18個部位。
- Clean Yield Group的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$4.12億。
根據Clean Yield Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。