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Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
403 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+7,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,67 %
Position
413
Neu
28
Aufgestockt
70
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+2,62 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+962.121 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,46 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,64 % |
| 4 | Industrie | 10,37 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alcon
ALC
32,8 Mrd. $
| 43.615 $ | 0,01 % |
650
-300
| -32 % | -21.012 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
252
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 43.373 $ | 0,01 % |
77
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
253
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
| 41.779 $ | 0,01 % |
879
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
254
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 41.767 $ | 0,01 % |
1.669
-5.293
| -76 % | -132.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
255
DoorDash
DASH
83,1 Mrd. $
| 41.519 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
256
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,75 Mrd. $
| 41.504 $ | 0,01 % |
840
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
257
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 40.798 $ | 0,01 % |
97
-5
| -5 % | -1.989 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
258
Worthington Steel
WS
2,06 Mrd. $
| 40.296 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
259
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
| 39.905 $ | 0,01 % |
351
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
260
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 38.025 $ | 0,01 % |
440
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
261
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 36.285 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
262
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 36.124 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
263
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 36.074 $ | 0,01 % |
852
+100
| +13 % | +4.691 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
264
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 34.464 $ | 0,01 % |
49
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
265
Middleby
MIDD
5 Mrd. $
| 34.402 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
266
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 33.453 $ | 0,01 % |
+666
| Neu | +33.478 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 33.429 $ | 0,01 % |
696
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
268
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
| 33.347 $ | 0,01 % |
416
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 32.693 $ | 0,01 % |
34
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
270
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 30.860 $ | 0,01 % |
400
-250
| -38 % | -18.231 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
271
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 29.889 $ | 0,01 % |
+340
| Neu | +29.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
Sun Life Financial
SLF
44,3 Mrd. $
| 29.800 $ | 0,01 % |
380
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
273
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 29.774 $ | 0,01 % |
263
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
274
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
| 29.552 $ | 0,01 % |
223
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
275
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 29.290 $ | 0,01 % |
591
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clean Yield Group 413 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2026 weist 28 neu, 70 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ASML mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2026 war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Shopify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.609 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 403 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .