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Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
403 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+7,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,67 %
Position
413
Neu
28
Aufgestockt
70
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+2,62 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+962.121 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,46 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,64 % |
| 4 | Industrie | 10,37 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
L3Harris
LHX
46 Mrd. $
| 15.982 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
302
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 15.400 $ | ﹤0,01 % |
58
+17
| +41 % | +4.448 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
303
Constellation Energy
CEG
96,2 Mrd. $
| 14.405 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
304
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 14.199 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
305
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 13.912 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
306
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,4 Mrd. $
| 13.841 $ | ﹤0,01 % |
795
-430
| -35 % | -6.693 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Nomura Holdings
NMR
26,9 Mrd. $
| 13.688 $ | ﹤0,01 % |
1.559
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
308
Aramark
ARMK
14,7 Mrd. $
| 13.144 $ | ﹤0,01 % |
231
+1
| +0,4 % | +49 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
309
Union Bankshares
UNB
113 Mio. $
| 10.917 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
310
Aegon
AEG
12,4 Mrd. $
| 10.626 $ | ﹤0,01 % |
1.259
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
311
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,65 Mrd. $
| 10.622 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +10.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
Gilead Sciences
GILD
191 Mrd. $
| 10.613 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
313
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
| 10.511 $ | ﹤0,01 % |
377
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
314
Alaska Air
ALK
3,76 Mrd. $
| 10.440 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
315
Etsy
ETSY
8,05 Mrd. $
| 10.396 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
316
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 9.714 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
317
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
| 9.693 $ | ﹤0,01 % |
+203
| Neu | +9.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 9.571 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
319
Haleon
HLN
44,2 Mrd. $
| 9.330 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
320
BP
BP
128 Mrd. $
| 9.238 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
321
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 9.190 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
322
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 9.029 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
323
Motorola Solutions
MSI
77,4 Mrd. $
| 8.721 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
324
Rivian
RIVN
18,1 Mrd. $
| 8.675 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
325
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 8.175 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clean Yield Group 413 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2026 weist 28 neu, 70 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ASML mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2026 war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Shopify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.609 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 403 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .