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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
+239,38%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
413
Nova
28
Aumentada
70
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 962 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,46% |
| 2 | Saúde | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
58
+17
| +41% | +US$ 4,45 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
303
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
304
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
305
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
306
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,7 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
795
-430
| -35% | -US$ 6,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,4 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
1.559
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
308
Aramark
ARMK
US$ 13,8 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
231
+1
| +0,4% | +US$ 49 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
309
Union Bankshares
UNB
US$ 113 mi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
310
Aegon
AEG
US$ 12,2 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
1.259
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
311
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,53 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
+129
| Nova | +US$ 10,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
313
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,99 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
377
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
Alaska Air
ALK
US$ 3,95 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
315
Etsy
ETSY
US$ 8,34 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
316
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
317
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,3 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
+203
| Nova | +US$ 9,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
319
Haleon
HLN
US$ 45,6 bi
| US$ 9,33 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
320
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 9,24 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
321
Ally Financial
ALLY
US$ 12 bi
| US$ 9,19 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
322
American Electric Power
AEP
US$ 71,1 bi
| US$ 9,03 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
323
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 8,72 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
324
Rivian
RIVN
US$ 17,5 bi
| US$ 8,68 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
325
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 8,18 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clean Yield Group detinha 413 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 13% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clean Yield Group mostra 28 novas, 70 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de ASML, estimada em US$ 1,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2026 foi Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2026 foi em ASML, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 908 mil.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 32% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Clean Yield Group abriu 28 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.