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SWM
Sterling Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
11,57%
Retorno est. (1 ano)
20,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,34%
Retorno est. (1 ano)
+20,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,2%
Posição
121
Nova
9
Aumentada
45
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 947 mil |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 823 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 702 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 658 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 516 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 408 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 372 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,94% |
| 2 | Industriais | 4,38% |
| 3 | Tecnologia | 2,35% |
| 4 | Financeiro | 1,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 44,3 mi | 11,01% |
119.686
-1.040
| -0,9% | -US$ 372 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 28 mi | 6,96% |
670.845
+23.740
| +4% | +US$ 947 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 26,3 mi | 6,54% |
623.012
+19.479
| +3% | +US$ 823 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 25,5 mi | 6,34% |
365.048
+824
| +0,2% | +US$ 55,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 25,3 mi | 6,3% |
499.163
+4.116
| +0,8% | +US$ 209 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,3 mi | 5,05% |
284.974
+30
| +0% | +US$ 2,09 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 19,5 mi | 4,84% |
483.895
-4.231
| -0,9% | -US$ 164 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 18,7 mi | 4,65% |
391.353
+14.656
| +4% | +US$ 702 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 15,1 mi | 3,76% |
382.903
+2.823
| +0,7% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 15,1 mi | 3,76% |
275.221
-9.819
| -3% | -US$ 516 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 15 mi | 3,73% |
182.371
-3.048
| -2% | -US$ 236 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,5 mi | 2,85% |
191.948
-6.941
| -3% | -US$ 408 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 11,1 mi | 2,77% |
250.822
-310
| -0,1% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 9,46 mi | 2,35% |
18.090
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,73 mi | 1,92% |
31.793
-1.641
| -5% | -US$ 382 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,29 mi | 1,56% |
116.430
+227
| +0,2% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 6,01 mi | 1,49% |
112.208
+1.181
| +1% | +US$ 62,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,49 mi | 1,36% |
64.216
-2.350
| -4% | -US$ 197 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4,75 mi | 1,18% |
118.388
+1.186
| +1% | +US$ 49,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 3,99 mi | 0,99% |
48.750
-141
| -0,3% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 3,54 mi | 0,88% |
101.028
+755
| +0,8% | +US$ 27 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,35 mi | 0,83% |
11.579
+30
| +0,3% | +US$ 8,58 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,29 mi | 0,82% |
12.187
-1
| -0% | -US$ 287 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,16 mi | 0,79% |
41.259
+342
| +0,8% | +US$ 26,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 2,89 mi | 0,72% |
26.258
+96
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sterling Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sterling Wealth Management detinha 121 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 10% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sterling Wealth Management mostra 9 novas, 45 aumentaram, 30 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chubb: 1.355 ações no valor de US$ 462 mil. A maior venda foi de Dimensional US Marketwide Value ETF, estimada em US$ 516 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Sterling Wealth Management no T2 2026 foi Chubb: 1.355 ações no valor de US$ 462 mil.
- Sterling Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 947 mil.
- A maior redução de Sterling Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 516 mil.
- Sterling Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 420 mil.
- As dez maiores posições de Sterling Wealth Management representam 59% de sua carteira de US$ 402 mi no T2 2026.
- Sterling Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sterling Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterling Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.