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HBW

Hazlett, Burt & Watson Ativos da carteira

AUM US$ 377 mi Giro 10,94%
Retorno est. (1 ano) 41,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,47%
Retorno est. (1 ano)
+41,21%
Retorno est. (3 anos)
+97,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 377 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,42 mi
Fluxo de capital (%)
2,24%
10 maiores posições (%)
24,83%
Posição
969
Nova
46
Aumentada
241
Reduzida
203
Encerrada
60
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$ 605 mil
2
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 584 mil
3
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 552 mil
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 514 mil
5
ícone de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+US$ 447 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de STX
Seagate
STX
+US$ 381 mil
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 351 mil
3
ícone de GM
General Motors
GM
+US$ 236 mil
4
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 218 mil
5
ícone de FLQM
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+US$ 182 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 37,68%
2 Tecnologia 22,69%
3 Financeiro 9,1%
4 Industriais 8,84%
5 Saúde 5,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 18,5 mi 4,9%
63.834
-425
-0,7% -US$ 122 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 18,4 mi 4,88%
24.936
+67
+0,3% +US$ 46,1 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 11,5 mi 3,06%
57.641
-125
-0,2% -US$ 25,7 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 9,8 mi 2,6%
41.012
-107
-0,3% -US$ 26,9 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 8,07 mi 2,14%
21.618
+1.019
+5% +US$ 412 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de MU
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 7,6 mi 2,02%
6.589
-27
-0,4% -US$ 20,2 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,45 mi 1,45%
15.435
+24
+0,2% +US$ 8,58 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de XOM
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 5,16 mi 1,37%
37.717
-504
-1% -US$ 75,4 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,68 mi 1,24%
18.428
+155
+0,8% +US$ 36,1 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de AVGO
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 4,43 mi 1,18%
11.740
-147
-1% -US$ 58,9 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de CAT
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 4,4 mi 1,17%
4.135
+318
+8% +US$ 279 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de PNC
12
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 4,34 mi 1,15%
17.656
+189
+1% +US$ 42,3 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de IVW
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 4,27 mi 1,13%
31.010
+4.180
+16% +US$ 552 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de IVE
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 4,25 mi 1,13%
18.697
+2.616
+16% +US$ 584 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,89 mi 1,03%
10.885
+49
+0,5% +US$ 17,6 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de KBWB
16
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
US$ 3,66 mi 0,97%
39.406
+1.611
+4% +US$ 141 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MA
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 3,57 mi 0,95%
6.952
+137
+2% +US$ 68,3 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de VIG
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,48 mi 0,92%
14.725
-347
-2% -US$ 79,7 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,44 mi 0,91%
10.516
-126
-1% -US$ 39,1 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,43 mi 0,91%
6.837
-43
-0,6% -US$ 20,7 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de PAVE
21
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
US$ 3,41 mi 0,91%
57.986
+871
+2% +US$ 48,9 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de PPA
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
US$ 3,4 mi 0,9%
19.199
+540
+3% +US$ 92,5 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de LMT
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 3,35 mi 0,89%
6.582
+65
+1% +US$ 35,1 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de MRVL
24
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
US$ 3,34 mi 0,89%
11.219
-118
-1% -US$ 23,7 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de ASML
25
ASML
ASML
US$ 633 bi
US$ 3,33 mi 0,88%
1.671
+1
+0,1% +US$ 1,59 mil
2022 Q1
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius AUM de US$ 377 mi 37,51% Retorno est. (1 ano)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont AUM de US$ 377 mi 22,25% Retorno est. (1 ano)
VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 376 mi 21,56% Retorno est. (1 ano)
SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de US$ 377 mi 24,51% Retorno est. (1 ano)
SM
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 377 mi 28,95% Retorno est. (1 ano)
BW
Balance Wealth Delaware, Ohio AUM de US$ 376 mi 19,58% Retorno est. (1 ano)
KPP
Kings Path Partners Sugar Land, Texas AUM de US$ 376 mi 19,8% Retorno est. (1 ano)
AWA
Argos Wealth Advisors Sacramento, California AUM de US$ 378 mi

Revisão da carteira de Hazlett, Burt & Watson no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Hazlett, Burt & Watson detinha 969 posições avaliadas em US$ 377 mi, alta de 18% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Hazlett, Burt & Watson mostra 46 novas, 241 aumentaram, 203 reduções e 60 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.621 ações no valor de US$ 358 mil. A maior venda foi de Seagate, estimada em US$ 381 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Hazlett, Burt & Watson no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.621 ações no valor de US$ 358 mil.
  • Hazlett, Burt & Watson foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 605 mil.
  • A maior redução de Hazlett, Burt & Watson em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 381 mil.
  • Hazlett, Burt & Watson encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91 mil.
  • As dez maiores posições de Hazlett, Burt & Watson representam 25% de sua carteira de US$ 377 mi no T2 2026.
  • Hazlett, Burt & Watson abriu 46 novas posições e encerrou 60 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Hazlett, Burt & Watson subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 377 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Hazlett, Burt & Watson referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.