¡Ya estamos en ! Descubre más
HBW

Hazlett, Burt & Watson Posiciones de la cartera

AUM USD 377 M Rotación 10.94%
Rendimiento estimado a 1 año 41.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.9 M
Flujo de capital
+USD 8.42 M
Flujo de capital %
2.24%
10 principales posiciones (%)
24.83%
Posición
969
Nuevas
46
Aumentadas
241
Reducidas
203
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 605 k
2
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 584 k
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 552 k
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 514 k
5
icono de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+USD 447 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de STX
Seagate
STX
+USD 381 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 351 k
3
icono de GM
General Motors
GM
+USD 236 k
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 218 k
5
icono de FLQM
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+USD 182 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.68%
2 Tecnología 22.69%
3 Finanzas 9.1%
4 Industriales 8.84%
5 Atención médica 5.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18.5 M 4.9%
63,834
-425
-0.7% -USD 122 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 18.4 M 4.88%
24,936
+67
+0.3% +USD 46.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 11.5 M 3.06%
57,641
-125
-0.2% -USD 25.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.8 M 2.6%
41,012
-107
-0.3% -USD 26.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.07 M 2.14%
21,618
+1,019
+5% +USD 412 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MU
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 7.6 M 2.02%
6,589
-27
-0.4% -USD 20.2 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.45 M 1.45%
15,435
+24
+0.2% +USD 8.58 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de XOM
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.16 M 1.37%
37,717
-504
-1% -USD 75.4 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.68 M 1.24%
18,428
+155
+0.8% +USD 36.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AVGO
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.43 M 1.18%
11,740
-147
-1% -USD 58.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de CAT
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 4.4 M 1.17%
4,135
+318
+8% +USD 279 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PNC
12
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 4.34 M 1.15%
17,656
+189
+1% +USD 42.3 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IVW
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 4.27 M 1.13%
31,010
+4,180
+16% +USD 552 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IVE
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 4.25 M 1.13%
18,697
+2,616
+16% +USD 584 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.89 M 1.03%
10,885
+49
+0.5% +USD 17.6 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de KBWB
16
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
USD 3.66 M 0.97%
39,406
+1,611
+4% +USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MA
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.57 M 0.95%
6,952
+137
+2% +USD 68.3 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VIG
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.48 M 0.92%
14,725
-347
-2% -USD 79.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.44 M 0.91%
10,516
-126
-1% -USD 39.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.43 M 0.91%
6,837
-43
-0.6% -USD 20.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PAVE
21
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
USD 3.41 M 0.91%
57,986
+871
+2% +USD 48.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PPA
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
USD 3.4 M 0.9%
19,199
+540
+3% +USD 92.5 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de LMT
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 3.35 M 0.89%
6,582
+65
+1% +USD 35.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MRVL
24
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 3.34 M 0.89%
11,219
-118
-1% -USD 23.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de ASML
25
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 3.33 M 0.88%
1,671
+1
+0.1% +USD 1.59 k
2022 Q1
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius AUM de USD 377 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont AUM de USD 377 M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland AUM de USD 376 M 21.56% Rendimiento estimado a 1 año
SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de USD 377 M 24.51% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 377 M 28.95% Rendimiento estimado a 1 año
BW
Balance Wealth Delaware, Ohio AUM de USD 376 M 19.58% Rendimiento estimado a 1 año
KPP
Kings Path Partners Sugar Land, Texas AUM de USD 376 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Argos Wealth Advisors Sacramento, California AUM de USD 378 M

Revisión del portafolio de Hazlett, Burt & Watson en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Hazlett, Burt & Watson mantenía 969 posiciones por un valor de USD 377 M, un aumento de 18% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Hazlett, Burt & Watson muestra 46 nuevos, Aumentaron 241, 203 reducidas y 60 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,621 acciones con un valor de USD 358 k. La mayor venta fue Seagate, por un valor estimado de USD 381 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Hazlett, Burt & Watson en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,621 acciones por un valor de USD 358 k.
  • Hazlett, Burt & Watson fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 605 k.
  • La mayor reducción de Hazlett, Burt & Watson durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 381 k.
  • Hazlett, Burt & Watson cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May en T2 2026, con una venta estimada de USD 91 k.
  • Las diez principales posiciones de Hazlett, Burt & Watson representan 25% de su cartera de USD 377 M en T2 2026.
  • Hazlett, Burt & Watson abrió 46 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Hazlett, Burt & Watson aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 377 M.

Según el Informe 13F de Hazlett, Burt & Watson correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.