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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
+239,38%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
413
Nova
28
Aumentada
70
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 962 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,46% |
| 2 | Saúde | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alcon
ALC
US$ 33,9 bi
| US$ 43,6 mil | 0,01% |
650
-300
| -32% | -US$ 21 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
252
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 43,4 mil | 0,01% |
77
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
253
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 41,8 mil | 0,01% |
879
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
254
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 41,8 mil | 0,01% |
1.669
-5.293
| -76% | -US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 41,5 mil | 0,01% |
225
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
256
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 41,5 mil | 0,01% |
840
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
257
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 40,8 mil | 0,01% |
97
-5
| -5% | -US$ 1,99 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
258
Worthington Steel
WS
US$ 2,05 bi
| US$ 40,3 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
259
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 39,9 mil | 0,01% |
351
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
260
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
440
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
261
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 36,3 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
262
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,9 bi
| US$ 36,1 mil | 0,01% |
260
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
263
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 36,1 mil | 0,01% |
852
+100
| +13% | +US$ 4,69 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
264
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 34,5 mil | 0,01% |
49
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
265
Middleby
MIDD
US$ 5,11 bi
| US$ 34,4 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
266
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 33,5 mil | 0,01% |
+666
| Nova | +US$ 33,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 33,4 mil | 0,01% |
696
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
268
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 33,3 mil | 0,01% |
416
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 32,7 mil | 0,01% |
34
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
270
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 30,9 mil | 0,01% |
400
-250
| -38% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
271
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 29,9 mil | 0,01% |
+340
| Nova | +US$ 29 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
Sun Life Financial
SLF
US$ 44 bi
| US$ 29,8 mil | 0,01% |
380
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
273
Loews
L
US$ 22,9 bi
| US$ 29,8 mil | 0,01% |
263
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
274
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 29,6 mil | 0,01% |
223
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
275
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 29,3 mil | 0,01% |
591
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clean Yield Group detinha 413 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 13% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clean Yield Group mostra 28 novas, 70 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de ASML, estimada em US$ 1,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2026 foi Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2026 foi em ASML, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 908 mil.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 32% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Clean Yield Group abriu 28 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.