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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+65,38%
Retorno est. (10 anos)
+239,38%
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
413
Nova
28
Aumentada
70
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 962 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,46% |
| 2 | Saúde | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 286 mil | 0,07% |
1.057
-125
| -11% | -US$ 35,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
127
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
US$ 1,63 bi
| US$ 278 mil | 0,07% |
10.529
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 272 mil | 0,07% |
735
-3
| -0,4% | -US$ 1,07 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
129
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 271 mil | 0,07% |
735
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
130
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,8 bi
| US$ 268 mil | 0,07% |
210
-16
| -7% | -US$ 19,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
131
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| US$ 265 mil | 0,07% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 257 mil | 0,06% |
2.072
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,02 bi
| US$ 244 mil | 0,06% |
4.350
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
134
Labcorp
LH
US$ 26,2 bi
| US$ 241 mil | 0,06% |
859
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
135
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,4 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
+6.440
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
+2.780
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Oracle
ORCL
US$ 385 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
1.597
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
138
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23,8 bi
| US$ 233 mil | 0,06% |
1.425
+1.390
| +3.971% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 231 mil | 0,06% |
850
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
140
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,8 bi
| US$ 231 mil | 0,06% |
787
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
141
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 219 mil | 0,05% |
2.118
+978
| +86% | +US$ 87,3 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
142
Travelers Companies
TRV
US$ 84,5 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
650
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
+2.340
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Visa
V
US$ 771 bi
| US$ 212 mil | 0,05% |
618
-32
| -5% | -US$ 10,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
145
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
4.482
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
146
FedEx
FDX
US$ 71,5 bi
| US$ 205 mil | 0,05% |
655
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 195 mil | 0,05% |
3.456
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
148
Cigna
CI
US$ 81,3 bi
| US$ 194 mil | 0,05% |
705
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
149
Marvell Technology
MRVL
US$ 208 bi
| US$ 192 mil | 0,05% |
+644
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 191 mil | 0,05% |
1.003
+9
| +0,9% | +US$ 1,63 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clean Yield Group detinha 413 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 13% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clean Yield Group mostra 28 novas, 70 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de ASML, estimada em US$ 1,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2026 foi Ulta Beauty: 5.060 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2026 foi em ASML, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 908 mil.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 32% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- Clean Yield Group abriu 28 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.