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CYG

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,98 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,67 %
Position
413
Neu
28
Aufgestockt
70
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+2,62 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,57 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,12 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,87 Mio. $
5
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,87 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,51 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,08 Mio. $
4
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+1,05 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+962.121 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,46 %
2 Gesundheitswesen 12,1 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 10,37 %
5 Basiskonsumgüter 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
126
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
285.718 $ 0,07 %
1.057
-125
-11 % -35.843 $
2021 Q2
20 Quartale
BKMI-Symbol
127
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,62 Mrd. $
278.408 $ 0,07 %
10.529
– –
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
128
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
271.856 $ 0,07 %
735
-3
-0,4 % -1.073 $
2021 Q2
20 Quartale
GLD-Symbol
129
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
270.759 $ 0,07 %
735
– –
2021 Q2
20 Quartale
MTD-Symbol
130
Mettler-Toledo International
MTD
32,6 Mrd. $
268.277 $ 0,07 %
210
-16
-7 % -19.291 $
2019 Q2
28 Quartale
CW-Symbol
131
Curtiss-Wright
CW
18,4 Mrd. $
265.216 $ 0,07 %
350
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
257.280 $ 0,06 %
2.072
– –
2022 Q4
14 Quartale
MSEX-Symbol
133
Middlesex Water
MSEX
1 Mrd. $
244.296 $ 0,06 %
4.350
– –
2015 Q3
43 Quartale
LH-Symbol
134
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
240.520 $ 0,06 %
859
– –
2019 Q3
27 Quartale
EPD-Symbol
135
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
236.734 $ 0,06 %
+6.440
Neu +242.998 $
2026 Q2
0 Quartale
CTVA-Symbol
136
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
235.438 $ 0,06 %
+2.780
Neu +223.226 $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
137
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
234.040 $ 0,06 %
1.597
– –
2021 Q2
20 Quartale
Q-Symbol
138
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
232.717 $ 0,06 %
1.425
+1.390
+3.971 % +204.732 $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
139
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
231.200 $ 0,06 %
850
– –
2018 Q3
31 Quartale
APD-Symbol
140
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
230.733 $ 0,06 %
787
– –
2021 Q2
20 Quartale
CVS-Symbol
141
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
219.107 $ 0,05 %
2.118
+978
+86 % +87.299 $
2016 Q1
41 Quartale
TRV-Symbol
142
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
214.578 $ 0,05 %
650
– –
2021 Q2
20 Quartale
BIL-Symbol
143
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
214.438 $ 0,05 %
+2.340
Neu +214.160 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
144
Visa
V
756 Mrd. $
212.030 $ 0,05 %
618
-32
-5 % -10.273 $
2021 Q2
20 Quartale
VMBS-Symbol
145
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
209.802 $ 0,05 %
4.482
– –
2020 Q4
22 Quartale
FDX-Symbol
146
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
205.100 $ 0,05 %
655
– –
2013 Q2
52 Quartale
FITB-Symbol
147
Fifth Third Bancorp
FITB
45,8 Mrd. $
194.815 $ 0,05 %
3.456
– –
2021 Q2
20 Quartale
CI-Symbol
148
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
194.354 $ 0,05 %
705
– –
2015 Q1
45 Quartale
MRVL-Symbol
149
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
191.841 $ 0,05 %
+644
Neu +129.127 $
2026 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
150
Danaher
DHR
158 Mrd. $
191.051 $ 0,05 %
1.003
+9
+0,9 % +1.634 $
2019 Q2
28 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois 402 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clean Yield Group 413 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2026 weist 28 neu, 70 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ASML mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2026 war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Shopify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.609 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .