Wir sind mit live! Mehr erfahren
CYG

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,98 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,67 %
Position
413
Neu
28
Aufgestockt
70
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+2,62 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,57 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,12 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,87 Mio. $
5
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,87 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,51 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,08 Mio. $
4
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+1,05 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+962.121 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,46 %
2 Gesundheitswesen 12,1 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 10,37 %
5 Basiskonsumgüter 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STT-Symbol
26
State Street
STT
45,5 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,27 %
30.276
+1.208
+4 % +186.272 $
2021 Q2
20 Quartale
HD-Symbol
27
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,26 %
14.388
+1.234
+9 % +401.452 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,26 %
19.963
-121
-0,6 % -28.200 $
2013 Q2
52 Quartale
FSLR-Symbol
29
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,23 %
20.965
-1.812
-8 % -424.789 $
2015 Q3
43 Quartale
ADP-Symbol
30
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,22 %
21.872
+2.299
+12 % +491.408 $
2013 Q2
52 Quartale
VMI-Symbol
31
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,2 %
8.361
-1.405
-14 % -706.514 $
2025 Q2
4 Quartale
BWA-Symbol
32
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,19 %
72.057
-2.903
-4 % -183.881 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHW-Symbol
33
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,13 %
49.314
+2.043
+4 % +186.309 $
2013 Q2
52 Quartale
JKHY-Symbol
34
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,12 %
32.725
-514
-2 % -72.940 $
2024 Q4
6 Quartale
VEEV-Symbol
35
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,06 %
23.988
+2.081
+9 % +343.145 $
2024 Q4
6 Quartale
MCO-Symbol
36
Moody's
MCO
84 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,03 %
9.183
– –
2021 Q2
20 Quartale
NOW-Symbol
37
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,02 %
41.397
+2.359
+6 % +233.562 $
2024 Q3
7 Quartale
KAI-Symbol
38
Kadant
KAI
3,12 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,99 %
12.636
+468
+4 % +145.813 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,88 Mio. $ 0,96 %
10.985
+5.240
+91 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,81 Mio. $ 0,95 %
3.179
+14
+0,4 % +14.304 $
2017 Q1
37 Quartale
WAB-Symbol
41
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,94 %
14.119
+448
+3 % +118.453 $
2021 Q2
20 Quartale
MKC-Symbol
42
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,94 %
74.802
-1.210
-2 % -59.364 $
2013 Q2
52 Quartale
TAK-Symbol
43
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,91 %
227.988
-10.377
-4 % -171.711 $
2022 Q1
17 Quartale
CL-Symbol
44
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,83 %
36.568
+24.283
+198 % +2,12 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
CHKP-Symbol
45
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,82 %
25.104
+224
+0,9 % +29.134 $
2020 Q2
24 Quartale
NFLX-Symbol
46
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,79 %
44.837
+2.912
+7 % +256.453 $
2022 Q3
15 Quartale
AMAL-Symbol
47
Amalgamated Financial
AMAL
1,41 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,78 %
68.140
-5.408
-7 % -228.013 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,77 %
8.718
– –
2015 Q3
43 Quartale
COLB-Symbol
49
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,76 %
95.046
+2.581
+3 % +76.649 $
2023 Q1
13 Quartale
DOC-Symbol
50
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,73 %
138.158
-56.158
-29 % -1,05 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois 402 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clean Yield Group 413 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2026 weist 28 neu, 70 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ASML mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2026 war Ulta Beauty: 5.060 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Shopify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.609 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .