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GLAM
Gardner Lewis Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.49억
회전율
54.29%
1년 추정 수익률
51.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.24%
1년 예상 수익률
+51.52%
3년 예상 수익률
+240.38%
5년 예상 수익률
+535.96%
10년 예상 수익률
+7,102.2%
AUM
US$4.49억
AUM 성장
-US$1289만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$5338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.25%
보유액
105
신규
27
증가
13
축소
16
청산됨
30
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$2531만 |
| 2 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$2353만 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1802만 |
| 4 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1027만 |
| 5 |
Talkspace
TALK
|
+US$867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$2046만 |
| 2 |
Sealed Air
SEE
|
+US$1864만 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$1497만 |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$1426만 |
| 5 |
Arcellx
ACLX
|
+US$1415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.98% |
| 2 | 정보기술 | 22.14% |
| 3 | 건강관리 | 14.38% |
| 4 | 산업재 | 10.92% |
| 5 | 임의소비재 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4508만 | 10.04% |
225,285
-6,095
| -3% | -US$125만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$3206만 | 7.14% |
815,467
+672,154
| +469% | +US$2531만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$2364만 | 5.27% |
+455,134
| 신규 | +US$2353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$1939만 | 4.32% |
3,728,180
+1,669,888
| +81% | +US$867만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1813만 | 4.04% |
+86,775
| 신규 | +US$1802만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$1802만 | 4.01% |
363,525
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2084억
| US$1629만 | 3.63% |
116,375
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| US$1511만 | 3.37% |
69,794
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1458만 | 3.25% |
924,111
+100,000
| +12% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1430만 | 3.19% |
49,428
-3,691
| -7% | -US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1346만 | 3% |
26,203
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1258만 | 2.8% |
35,604
-4,170
| -10% | -US$149만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$1179만 | 2.63% |
+95,495
| 신규 | +US$1027만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1174만 | 2.62% |
49,257
-4,844
| -9% | -US$122만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1062만 | 2.37% |
+80,000
| 신규 | +US$721만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$979만 | 2.18% |
17,377
+2,237
| +15% | +US$137만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$768만 | 1.71% |
20,579
-7,060
| -26% | -US$286만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Penumbra
PEN
US$126억
| US$695만 | 1.55% |
22,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$679만 | 1.51% |
300,277
+148,995
| +98% | +US$335만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$645만 | 1.44% |
+213,584
| 신규 | +US$602만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$632만 | 1.41% |
41,744
-708
| -2% | -US$11.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$626만 | 1.39% |
+166,280
| 신규 | +US$548만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$613만 | 1.37% |
2,534,286
+1,205,519
| +91% | +US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$585만 | 1.3% |
4,878
-270
| -5% | -US$27.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$577만 | 1.28% |
15,264
-5,228
| -26% | -US$210만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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Gardner Lewis Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gardner Lewis Asset Management의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$4.49억였으며 전 분기 US$4.62억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Gardner Lewis Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5338만을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amicus Therapeutics으로, 추정 US$2046만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gardner Lewis Asset Management는 Janus Henderson에 US$2364만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gardner Lewis Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson으로, US$2364만 상당의 455,134주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Stellar Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gardner Lewis Asset Management로, 추정 증가액은 US$2531만 규모예요.
- Gardner Lewis Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$363만예요.
- Gardner Lewis Asset Management는 2026년 2분기에 Amicus Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2046만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gardner Lewis Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.49억 중 48%를 차지해요.
- Gardner Lewis Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Gardner Lewis Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$4.49억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Gardner Lewis Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.