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FWM
ForthRight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
15.85%
1년 추정 수익률
18.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
+18.08%
3년 예상 수익률
+44.55%
5년 예상 수익률
+47.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$3836만
(+11%)
자금 흐름
+US$579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
82
신규
7
증가
25
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$405만 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$225만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$164만 |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$145만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$156만 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$93.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$85.6만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$40.3만 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.38% |
| 2 | 정보기술 | 2.12% |
| 3 | 금융 | 1.59% |
| 4 | 에너지 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5226만 | 13.37% |
76,085
-2,337
| -3% | -US$156만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$4114만 | 10.53% |
1,297,540
+7,397
| +0.6% | +US$23.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$3405만 | 8.71% |
942,364
-12,197
| -1% | -US$40.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$3242만 | 8.3% |
294,358
-7,915
| -3% | -US$85.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$3234만 | 8.27% |
171,918
-1,626
| -0.9% | -US$29.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2548만 | 6.52% |
332,229
+16,916
| +5% | +US$130만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$2204만 | 5.64% |
455,739
+34,041
| +8% | +US$164만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$2130만 | 5.45% |
466,125
+49,112
| +12% | +US$225만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1826만 | 4.67% |
325,163
-17,333
| -5% | -US$93.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1580만 | 4.04% |
196,127
+6,335
| +3% | +US$49.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1152만 | 2.95% |
139,694
+18,081
| +15% | +US$145만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$740만 | 1.89% |
146,259
-2,924
| -2% | -US$14.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$623만 | 1.59% |
8,342
-11
| -0.1% | -US$7.98천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$534만 | 1.37% |
42,827
-1,401
| -3% | -US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$530만 | 1.36% |
165,594
-10,762
| -6% | -US$35.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.71억
| US$525만 | 1.34% |
127,526
-8,772
| -6% | -US$37.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
US$1.94억
| US$398만 | 1.02% |
+168,195
| 신규 | +US$405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$389만 | 1% |
50,455
-437
| -0.9% | -US$3.21만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$297만 | 0.76% |
8,669
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$289만 | 0.74% |
9,990
-273
| -3% | -US$7.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$1.54억
| US$253만 | 0.65% |
65,034
-8,920
| -12% | -US$34.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$245만 | 0.63% |
9,602
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Progressive
PGR
US$1268억
| US$165만 | 0.42% |
7,548
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$162만 | 0.41% |
17,228
-118
| -0.7% | -US$1.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$153만 | 0.39% |
10,431
+15
| +0.1% | +US$2.18천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SHFA
PWAC
OFA
AIM
LC
LW
DAL
PFPGI
ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ForthRight Wealth Management는 US$3.91억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.53억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 25개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cohen & Steers Future of Energy Active ETF으로, 168,195주를 보유했으며 가치는 US$398만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Future of Energy Active ETF으로, US$398만 상당의 168,195주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ForthRight Wealth Management로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- ForthRight Wealth Management는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 75%를 차지해요.
- ForthRight Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ForthRight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.