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FWM
ForthRight Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
15.85%
推定1年リターン
18.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.08%
3年間の予想リターン
+44.55%
5年予想リターン
+47.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$3836万
(+11%)
資金フロー
+$579万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
82
新規
7
買い増し
25
減少
23
解消
6
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$156万 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$93.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$85.6万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$40.3万 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.38% |
| 2 | 情報技術 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | エネルギー | 1.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5226万 | 13.37% |
76,085
-2,337
| -3% | -$156万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $4114万 | 10.53% |
1,297,540
+7,397
| +0.6% | +$23.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $3405万 | 8.71% |
942,364
-12,197
| -1% | -$40.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $3242万 | 8.3% |
294,358
-7,915
| -3% | -$85.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $3234万 | 8.27% |
171,918
-1,626
| -0.9% | -$29.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2548万 | 6.52% |
332,229
+16,916
| +5% | +$130万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $2204万 | 5.64% |
455,739
+34,041
| +8% | +$164万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $2130万 | 5.45% |
466,125
+49,112
| +12% | +$225万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1826万 | 4.67% |
325,163
-17,333
| -5% | -$93.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1580万 | 4.04% |
196,127
+6,335
| +3% | +$49.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1152万 | 2.95% |
139,694
+18,081
| +15% | +$145万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $740万 | 1.89% |
146,259
-2,924
| -2% | -$14.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $623万 | 1.59% |
8,342
-11
| -0.1% | -$7,975 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $534万 | 1.37% |
42,827
-1,401
| -3% | -$16.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $530万 | 1.36% |
165,594
-10,762
| -6% | -$35.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
$5.71億
| $525万 | 1.34% |
127,526
-8,772
| -6% | -$37.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
$1.94億
| $398万 | 1.02% |
+168,195
| 新規 | +$405万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $389万 | 1% |
50,455
-437
| -0.9% | -$3.21万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $297万 | 0.76% |
8,669
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $289万 | 0.74% |
9,990
-273
| -3% | -$7.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
$1.54億
| $253万 | 0.65% |
65,034
-8,920
| -12% | -$34.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $245万 | 0.63% |
9,602
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Progressive
PGR
$1268億
| $165万 | 0.42% |
7,548
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $162万 | 0.41% |
17,228
-118
| -0.7% | -$1.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $153万 | 0.39% |
10,431
+15
| +0.1% | +$2,183 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
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ForthRight Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ForthRight Wealth Managementは82銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.53億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
ForthRight Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、23件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、保有株数は168,195株、評価額は$398万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- ForthRight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、株数は168,195株、評価額は$398万でした。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期にAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- ForthRight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$156万相当を減らしました。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ForthRight Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの75%を占めています。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- ForthRight Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.91億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のForthRight Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。