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FWM
ForthRight Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
15.85%
推定1年リターン
18.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.08%
3年間の予想リターン
+44.55%
5年予想リターン
+47.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$3836万
(+11%)
資金フロー
+$579万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
82
新規
7
買い増し
25
減少
23
解消
6
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$156万 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$93.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$85.6万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$40.3万 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.38% |
| 2 | 情報技術 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | エネルギー | 1.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
$4019億
| $20.7万 | 0.05% |
+2,550
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Chevron
CVX
$4401億
| – | – |
-1,492
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
78
DocGo
DCGO
$2523万
| – | – |
-269,887
| 解消 | -$17万 | – |
|
79
Duke Energy
DUK
$930億
| – | – |
-1,625
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| – | – |
-524
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
81
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| – | – |
-336
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
82
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$16.9億
| – | – |
-3,352
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
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ForthRight Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ForthRight Wealth Managementは82銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.53億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
ForthRight Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、23件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、保有株数は168,195株、評価額は$398万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- ForthRight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、株数は168,195株、評価額は$398万でした。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期にAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- ForthRight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$156万相当を減らしました。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ForthRight Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの75%を占めています。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- ForthRight Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.91億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のForthRight Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。