¡Ya estamos en !
Descubre más
FWM
ForthRight Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 938 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 856 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 403 k |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.38% |
| 2 | Tecnología | 2.12% |
| 3 | Finanzas | 1.59% |
| 4 | Energía | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 207 k | 0.05% |
+2,550
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| – | – |
-1,492
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
78
DocGo
DCGO
USD 25.2 M
| – | – |
-269,887
| Cerradas | -USD 170 k | – |
|
79
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| – | – |
-1,625
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| – | – |
-524
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
81
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| – | – |
-336
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
82
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1688 M
| – | – |
-3,352
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
Fondos similares
SHFA
PWAC
AIM
LC
LW
DAL
PFPGI
FAFC
Revisión del portafolio de ForthRight Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ForthRight Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 11% frente a los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ForthRight Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168,195 acciones con un valor de USD 3.98 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ForthRight Wealth Management en T2 2026 fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168,195 acciones por un valor de USD 3.98 M.
- ForthRight Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de ForthRight Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- ForthRight Wealth Management cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 309 k.
- Las diez principales posiciones de ForthRight Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 391 M en T2 2026.
- ForthRight Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ForthRight Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de ForthRight Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.