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FWM
ForthRight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
15.85%
1년 추정 수익률
18.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
+18.08%
3년 예상 수익률
+44.55%
5년 예상 수익률
+47.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$3836만
(+11%)
자금 흐름
+US$579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
82
신규
7
증가
25
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$405만 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$225만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$164만 |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$145만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$156만 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$93.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$85.6만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$40.3만 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.38% |
| 2 | 정보기술 | 2.12% |
| 3 | 금융 | 1.59% |
| 4 | 에너지 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$20.7만 | 0.05% |
+2,550
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-1,492
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
78
DocGo
DCGO
US$2688만
| – | – |
-269,887
| 청산됨 | -US$17만 | – |
|
79
Duke Energy
DUK
US$947억
| – | – |
-1,625
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| – | – |
-524
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
81
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| – | – |
-336
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
82
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| – | – |
-3,352
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
유사한 펀드
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ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ForthRight Wealth Management는 US$3.91억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.53억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 25개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cohen & Steers Future of Energy Active ETF으로, 168,195주를 보유했으며 가치는 US$398만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Future of Energy Active ETF으로, US$398만 상당의 168,195주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ForthRight Wealth Management로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- ForthRight Wealth Management는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 75%를 차지해요.
- ForthRight Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ForthRight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.