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FWM

ForthRight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.91억 회전율 15.85%
1년 추정 수익률 18.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
+18.08%
3년 예상 수익률
+44.55%
5년 예상 수익률
+47.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$3836만
자금 흐름
+US$579만
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
82
신규
7
증가
25
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CSEN 아이콘
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
+US$405만
2
DIVO 아이콘
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+US$225만
3
JPIB 아이콘
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+US$164만
4
JIRE 아이콘
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+US$145만
5
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$130만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$156만
2
NOBL 아이콘
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+US$93.8만
3
IUSV 아이콘
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+US$85.6만
4
SCHA 아이콘
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$40.3만
5
IDOG 아이콘
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
+US$37.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.38%
2 정보기술 2.12%
3 금융 1.59%
4 에너지 1.12%
5 임의소비재 0.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SMDV 아이콘
26
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.57억
US$141만 0.36%
18,354
+3
+0% +US$218
2020 Q4
22개 분기
DINO 아이콘
27
HF Sinclair
DINO
US$223억
US$139만 0.35%
19,891
-1,440
-7% -US$9.6만
2020 Q4
22개 분기
HD 아이콘
28
Home Depot
HD
US$3089억
US$129만 0.33%
3,655
+7
+0.2% +US$2.28천
2021 Q3
19개 분기
GOOG 아이콘
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$126만 0.32%
3,552
-82
-2% -US$2.93만
2023 Q1
13개 분기
SO 아이콘
30
Southern Company
SO
US$1049억
US$125만 0.32%
13,028
+204
+2% +US$1.92만
2020 Q4
22개 분기
AMZN 아이콘
31
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$125만 0.32%
5,227
+106
+2% +US$2.66만
2023 Q1
13개 분기
IBM 아이콘
32
IBM
IBM
US$2187억
US$122만 0.31%
4,327
+101
+2% +US$2.54만
2025 Q1
5개 분기
VONG 아이콘
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
US$116만 0.3%
9,088
– –
2022 Q2
16개 분기
UPS 아이콘
34
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$102만 0.26%
9,442
– –
2021 Q1
21개 분기
MUB 아이콘
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$100만 0.26%
9,337
– –
2022 Q2
16개 분기
PFF 아이콘
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$100만 0.26%
32,917
-3,345
-9% -US$10.4만
2023 Q2
12개 분기
SPYV 아이콘
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$93만 0.24%
15,293
+2
+0% +US$120
2022 Q1
17개 분기
MSFT 아이콘
38
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$86.6만 0.22%
2,320
+81
+4% +US$3.28만
2020 Q4
22개 분기
IBTA 아이콘
39
Ibotta
IBTA
US$9.6억
US$86만 0.22%
25,180
-5,116
-17% -US$17.1만
2024 Q3
7개 분기
AFL 아이콘
40
Aflac
AFL
US$601억
US$81.9만 0.21%
6,983
– –
2023 Q3
11개 분기
ITOT 아이콘
41
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$76.7만 0.2%
4,669
-39
-0.8% -US$6.19천
2020 Q4
22개 분기
WMT 아이콘
42
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$68.4만 0.18%
6,043
– –
2022 Q3
15개 분기
NVDA 아이콘
43
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$65만 0.17%
3,248
+700
+27% +US$14.4만
2024 Q1
9개 분기
VIG 아이콘
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$60.4만 0.15%
2,555
+2
+0.1% +US$459
2024 Q1
9개 분기
VCSH 아이콘
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$57.5만 0.15%
7,280
+117
+2% +US$9.25천
2025 Q4
2개 분기
XOM 아이콘
46
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$54.8만 0.14%
4,006
– –
2022 Q2
16개 분기
GOOGL 아이콘
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$52.9만 0.14%
1,479
+40
+3% +US$1.44만
2025 Q2
4개 분기
URA 아이콘
48
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
US$51.2만 0.13%
11,719
+834
+8% +US$4.22만
2025 Q2
4개 분기
GPC 아이콘
49
Genuine Parts
GPC
US$185억
US$50만 0.13%
4,238
+3
+0.1% +US$313
2020 Q4
22개 분기
INTC 아이콘
50
Intel
INTC
US$4750억
US$49.3만 0.13%
+3,531
신규 +US$35.7만
2026 Q2
0개 분기
1
2
3 4

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ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, ForthRight Wealth Management는 US$3.91억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.53억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 25개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cohen & Steers Future of Energy Active ETF으로, 168,195주를 보유했으며 가치는 US$398만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$156만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Future of Energy Active ETF으로, US$398만 상당의 168,195주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ForthRight Wealth Management로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
  • ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
  • ForthRight Wealth Management는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 75%를 차지해요.
  • ForthRight Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • ForthRight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 ForthRight Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.