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FWM
ForthRight Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 938 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 856 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 403 k |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.38% |
| 2 | Tecnología | 2.12% |
| 3 | Finanzas | 1.59% |
| 4 | Energía | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 657 M
| USD 1.41 M | 0.36% |
18,354
+3
| +0% | +USD 218 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.35% |
19,891
-1,440
| -7% | -USD 95.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.29 M | 0.33% |
3,655
+7
| +0.2% | +USD 2.28 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.26 M | 0.32% |
3,552
-82
| -2% | -USD 29.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.25 M | 0.32% |
13,028
+204
| +2% | +USD 19.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.25 M | 0.32% |
5,227
+106
| +2% | +USD 26.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.22 M | 0.31% |
4,327
+101
| +2% | +USD 25.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.3% |
9,088
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
34
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.26% |
9,442
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1 M | 0.26% |
9,337
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1 M | 0.26% |
32,917
-3,345
| -9% | -USD 104 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 930 k | 0.24% |
15,293
+2
| +0% | +USD 120 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 866 k | 0.22% |
2,320
+81
| +4% | +USD 32.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Ibotta
IBTA
USD 964 M
| USD 860 k | 0.22% |
25,180
-5,116
| -17% | -USD 171 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 819 k | 0.21% |
6,983
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 767 k | 0.2% |
4,669
-39
| -0.8% | -USD 6.19 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 684 k | 0.18% |
6,043
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 650 k | 0.17% |
3,248
+700
| +27% | +USD 144 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 604 k | 0.15% |
2,555
+2
| +0.1% | +USD 459 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 575 k | 0.15% |
7,280
+117
| +2% | +USD 9.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 548 k | 0.14% |
4,006
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 529 k | 0.14% |
1,479
+40
| +3% | +USD 14.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 512 k | 0.13% |
11,719
+834
| +8% | +USD 42.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 500 k | 0.13% |
4,238
+3
| +0.1% | +USD 313 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 493 k | 0.13% |
+3,531
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFA
PWAC
OFA
AIM
LC
LW
DAL
PFPGI
Revisión del portafolio de ForthRight Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ForthRight Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 11% frente a los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ForthRight Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168,195 acciones con un valor de USD 3.98 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ForthRight Wealth Management en T2 2026 fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168,195 acciones por un valor de USD 3.98 M.
- ForthRight Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de ForthRight Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- ForthRight Wealth Management cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 309 k.
- Las diez principales posiciones de ForthRight Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 391 M en T2 2026.
- ForthRight Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ForthRight Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de ForthRight Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.