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FWM
ForthRight Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 938 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 856 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 403 k |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.38% |
| 2 | Tecnología | 2.12% |
| 3 | Finanzas | 1.59% |
| 4 | Energía | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
USD 261 mil M
| USD 468 k | 0.12% |
3,039
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 450 k | 0.12% |
1,362
-51
| -4% | -USD 15.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 438 k | 0.11% |
4,591
-737
| -14% | -USD 69.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 437 k | 0.11% |
12,925
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3686 M
| USD 408 k | 0.1% |
9,960
+239
| +2% | +USD 9.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 403 k | 0.1% |
378
-43
| -10% | -USD 37.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1274 M
| USD 400 k | 0.1% |
6,840
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1561 M
| USD 393 k | 0.1% |
2,813
+10
| +0.4% | +USD 1.32 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 376 k | 0.1% |
498
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 356 k | 0.09% |
483
+6
| +1% | +USD 4.13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 353 k | 0.09% |
4,272
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
62
Truist Financial
TFC
USD 56.6 mil M
| USD 341 k | 0.09% |
6,837
-200
| -3% | -USD 9.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1471 M
| USD 339 k | 0.09% |
6,035
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 337 k | 0.09% |
2,298
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
USD 103 M
| USD 331 k | 0.08% |
+13,142
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 330 k | 0.08% |
1,300
+1
| +0.1% | +USD 233 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Jabil
JBL
USD 29.6 mil M
| USD 296 k | 0.08% |
767
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 294 k | 0.08% |
804
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 293 k | 0.07% |
391
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.2 mil M
| USD 268 k | 0.07% |
2,204
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Mohawk Industries
MHK
USD 7843 M
| USD 261 k | 0.07% |
2,150
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 246 k | 0.06% |
3,636
+1
| +0% | +USD 64 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
TD Synnex
SNX
USD 19.8 mil M
| USD 215 k | 0.06% |
+806
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
+2,438
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
+866
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFA
PWAC
AIM
LC
LW
DAL
PFPGI
FAFC
Revisión del portafolio de ForthRight Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ForthRight Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 11% frente a los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ForthRight Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168,195 acciones con un valor de USD 3.98 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ForthRight Wealth Management en T2 2026 fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168,195 acciones por un valor de USD 3.98 M.
- ForthRight Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de ForthRight Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- ForthRight Wealth Management cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 309 k.
- Las diez principales posiciones de ForthRight Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 391 M en T2 2026.
- ForthRight Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ForthRight Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de ForthRight Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.