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FWM
ForthRight Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
15.85%
推定1年リターン
18.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.08%
3年間の予想リターン
+44.55%
5年予想リターン
+47.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$3836万
(+11%)
資金フロー
+$579万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
82
新規
7
買い増し
25
減少
23
解消
6
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$156万 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$93.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$85.6万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$40.3万 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.38% |
| 2 | 情報技術 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | エネルギー | 1.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
$2609億
| $46.8万 | 0.12% |
3,039
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
Travelers Companies
TRV
$804億
| $45万 | 0.12% |
1,362
-51
| -4% | -$1.55万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
53
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $43.8万 | 0.11% |
4,591
-737
| -14% | -$6.93万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
54
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $43.7万 | 0.11% |
12,925
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
55
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$36.9億
| $40.8万 | 0.1% |
9,960
+239
| +2% | +$9,799 |
2020 Q4
22四半期
|
|
56
Caterpillar
CAT
$3336億
| $40.3万 | 0.1% |
378
-43
| -10% | -$3.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.7億
| $40万 | 0.1% |
6,840
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
58
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $39.3万 | 0.1% |
2,813
+10
| +0.4% | +$1,321 |
2020 Q4
22四半期
|
|
59
McKesson
MCK
$1178億
| $37.6万 | 0.1% |
498
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $35.6万 | 0.09% |
483
+6
| +1% | +$4,128 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$274億
| $35.3万 | 0.09% |
4,272
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
62
Truist Financial
TFC
$566億
| $34.1万 | 0.09% |
6,837
-200
| -3% | -$9,839 |
2021 Q3
19四半期
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.7億
| $33.9万 | 0.09% |
6,035
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
64
Oracle
ORCL
$3929億
| $33.7万 | 0.09% |
2,298
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
65
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
$1.03億
| $33.1万 | 0.08% |
+13,142
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $33万 | 0.08% |
1,300
+1
| +0.1% | +$233 |
2025 Q3
3四半期
|
|
67
Jabil
JBL
$296億
| $29.6万 | 0.08% |
767
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
68
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $29.4万 | 0.08% |
804
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $29.3万 | 0.07% |
391
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$162億
| $26.8万 | 0.07% |
2,204
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
Mohawk Industries
MHK
$78.4億
| $26.1万 | 0.07% |
2,150
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $24.6万 | 0.06% |
3,636
+1
| +0% | +$64 |
2025 Q1
5四半期
|
|
73
TD Synnex
SNX
$198億
| $21.5万 | 0.06% |
+806
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $21万 | 0.05% |
+2,438
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $21万 | 0.05% |
+866
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
SHFA
PWAC
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FAFC
ForthRight Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ForthRight Wealth Managementは82銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.53億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
ForthRight Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、23件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、保有株数は168,195株、評価額は$398万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- ForthRight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、株数は168,195株、評価額は$398万でした。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期にAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- ForthRight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$156万相当を減らしました。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ForthRight Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの75%を占めています。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- ForthRight Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.91億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のForthRight Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。