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ForthRight Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
15.85%
1年估算報酬率
18.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.08%
3年估算報酬率
+44.55%
5年估算報酬率
+47.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$3836萬
(+11%)
資金流向
+US$579萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.49%
持股
82
新
7
增持
25
減碼
23
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$405萬 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$225萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$164萬 |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$145萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$156萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$93.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$85.6萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$40.3萬 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.38% |
| 2 | 資訊科技 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 能源 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
US$2749億
| US$46.8萬 | 0.12% |
3,039
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
52
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$45萬 | 0.12% |
1,362
-51
| -4% | -US$1.55萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
53
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$43.8萬 | 0.11% |
4,591
-737
| -14% | -US$6.93萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
54
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$43.7萬 | 0.11% |
12,925
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
55
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$40.8萬 | 0.1% |
9,960
+239
| +2% | +US$9,799 |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$40.3萬 | 0.1% |
378
-43
| -10% | -US$3.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7億
| US$40萬 | 0.1% |
6,840
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
58
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8億
| US$39.3萬 | 0.1% |
2,813
+10
| +0.4% | +US$1,321 |
2020 Q4
22個季度
|
|
59
McKesson
MCK
US$1167億
| US$37.6萬 | 0.1% |
498
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$35.6萬 | 0.09% |
483
+6
| +1% | +US$4,128 |
2025 Q3
3個季度
|
|
61
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267億
| US$35.3萬 | 0.09% |
4,272
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
62
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$34.1萬 | 0.09% |
6,837
-200
| -3% | -US$9,839 |
2021 Q3
19個季度
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6億
| US$33.9萬 | 0.09% |
6,035
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
64
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$33.7萬 | 0.09% |
2,298
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
65
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
US$1.04億
| US$33.1萬 | 0.08% |
+13,142
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$33萬 | 0.08% |
1,300
+1
| +0.1% | +US$233 |
2025 Q3
3個季度
|
|
67
Jabil
JBL
US$287億
| US$29.6萬 | 0.08% |
767
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
68
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$29.4萬 | 0.08% |
804
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$29.3萬 | 0.07% |
391
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
70
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164億
| US$26.8萬 | 0.07% |
2,204
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
71
Mohawk Industries
MHK
US$84.5億
| US$26.1萬 | 0.07% |
2,150
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$24.6萬 | 0.06% |
3,636
+1
| +0% | +US$64 |
2025 Q1
5個季度
|
|
73
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$21.5萬 | 0.06% |
+806
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$21萬 | 0.05% |
+2,438
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$21萬 | 0.05% |
+866
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SHFA
ForthRight Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ForthRight Wealth Management持有82個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$3.53億增加11%。 其前十大持股占投資組合的75%。
ForthRight Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼23檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共168,195股，價值US$398萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共買進168,195股，價值US$398萬。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季增持Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$156萬。
- ForthRight Wealth Management於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$30.9萬。
- 在2026年第2季，ForthRight Wealth Management的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占75%。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- ForthRight Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.91億。
根據ForthRight Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。