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FWM

ForthRight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSEN-Symbol
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
+4,05 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+2,25 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+1,64 Mio. $
4
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+1,45 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,56 Mio. $
2
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+938.088 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+856.464 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+403.050 $
5
IDOG-Symbol
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
+376.889 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,38 %
2 Technologie 2,12 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Energie 1,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAP-Symbol
51
SAP
SAP
259 Mrd. $
468.340 $ 0,12 %
3.039
– –
2025 Q2
4 Quartale
TRV-Symbol
52
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
449.623 $ 0,12 %
1.362
-51
-4 % -15.456 $
2021 Q1
21 Quartale
IXUS-Symbol
53
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
438.169 $ 0,11 %
4.591
-737
-14 % -69.266 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
54
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
437.382 $ 0,11 %
12.925
– –
2024 Q2
8 Quartale
INTF-Symbol
55
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
407.962 $ 0,1 %
9.960
+239
+2 % +9.799 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
56
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
402.532 $ 0,1 %
378
-43
-10 % -37.774 $
2025 Q3
3 Quartale
FNOV-Symbol
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
400.072 $ 0,1 %
6.840
– –
2022 Q4
14 Quartale
FEX-Symbol
58
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
393.464 $ 0,1 %
2.813
+10
+0,4 % +1.321 $
2020 Q4
22 Quartale
MCK-Symbol
59
McKesson
MCK
117 Mrd. $
376.347 $ 0,1 %
498
– –
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
355.823 $ 0,09 %
483
+6
+1 % +4.128 $
2025 Q3
3 Quartale
VOOG-Symbol
61
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
352.953 $ 0,09 %
4.272
– –
2023 Q1
13 Quartale
TFC-Symbol
62
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
340.617 $ 0,09 %
6.837
-200
-3 % -9.839 $
2021 Q3
19 Quartale
FMAY-Symbol
63
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
339.167 $ 0,09 %
6.035
– –
2024 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
64
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
336.772 $ 0,09 %
2.298
– –
2023 Q1
13 Quartale
WTBN-Symbol
65
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
104 Mio. $
330.506 $ 0,08 %
+13.142
Neu +331.753 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
330.152 $ 0,08 %
1.300
+1
+0,1 % +233 $
2025 Q3
3 Quartale
JBL-Symbol
67
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
295.610 $ 0,08 %
767
– –
2026 Q1
1 Quartal
OEF-Symbol
68
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
294.159 $ 0,08 %
804
– –
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
292.816 $ 0,07 %
391
– –
2025 Q2
4 Quartale
VTWO-Symbol
70
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
267.669 $ 0,07 %
2.204
– –
2026 Q1
1 Quartal
MHK-Symbol
71
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
260.860 $ 0,07 %
2.150
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
72
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
245.633 $ 0,06 %
3.636
+1
+0 % +64 $
2025 Q1
5 Quartale
SNX-Symbol
73
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
215.476 $ 0,06 %
+806
Neu +194.164 $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
209.974 $ 0,05 %
+2.438
Neu +205.140 $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
209.944 $ 0,05 %
+866
Neu +201.717 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

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SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Oak Family Advisors Chicago, Illinois 391 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
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LC
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DAL
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Portfolio-Rückblick von ForthRight Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ForthRight Wealth Management 82 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ForthRight Wealth Management im Q2 2026 war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.
  • ForthRight Wealth Management hat seine Position in Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ForthRight Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • ForthRight Wealth Management hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.657 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ForthRight Wealth Management machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • ForthRight Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ForthRight Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .