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FWM

ForthRight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSEN-Symbol
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
+4,05 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+2,25 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+1,64 Mio. $
4
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+1,45 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,56 Mio. $
2
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+938.088 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+856.464 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+403.050 $
5
IDOG-Symbol
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
+376.889 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,38 %
2 Technologie 2,12 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Energie 1,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
76
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
207.235 $ 0,05 %
+2.550
Neu +201.391 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
77
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-1.492
Geschlossen -308.657 $ –
DCGO-Symbol
78
DocGo
DCGO
26,9 Mio. $
– –
-269.887
Geschlossen -169.786 $ –
DUK-Symbol
79
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
– –
-1.625
Geschlossen -212.840 $ –
GLD-Symbol
80
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-524
Geschlossen -225.472 $ –
LMT-Symbol
81
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
– –
-336
Geschlossen -203.075 $ –
URNM-Symbol
82
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
– –
-3.352
Geschlossen -211.696 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von ForthRight Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ForthRight Wealth Management 82 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ForthRight Wealth Management im Q2 2026 war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.
  • ForthRight Wealth Management hat seine Position in Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ForthRight Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • ForthRight Wealth Management hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.657 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ForthRight Wealth Management machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • ForthRight Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ForthRight Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .