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ForthRight Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
421 Mio. $
Umschlag
11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,6 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,05 %
Position
49
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,81 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+911.780 $ |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+269.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,47 % |
| 4 | Energie | 1,45 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 16,37 % |
689.712
+27.146
| +4 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 13,58 % |
70.435
+3.351
| +5 % | +1,26 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 10,47 % |
281.489
+25.716
| +10 % | +1,85 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,4 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 9,18 % |
197.265
-9.945
| -5 % | -911.780 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 7,19 % |
+121.613
| Neu | +13 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,07 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 6,93 % |
178.346
-36.057
| -17 % | -2,65 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 5,18 % |
120.012
-31.026
| -21 % | -2,43 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 4,06 % |
161.590
+6.865
| +4 % | +338.892 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 3,47 % |
320.560
+53.886
| +20 % | +1,15 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
10
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,61 % |
139.694
+13.562
| +11 % | +483.257 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
665 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 2,27 % |
69.529
+35.739
| +106 % | +2,19 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
12
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
569 Mio. $
| 3,96 Mio. $ | 2,2 % |
157.198
+6.050
| +4 % | +165.082 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 2,2 % |
165.486
-9.939
| -6 % | -252.838 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
14
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 2,07 % |
171.676
-7.340
| -4 % | -176.247 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
332 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 1,14 % |
38.608
+4.997
| +15 % | +288.414 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,09 % |
7.129
+24
| +0,3 % | +7.086 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
17
Visa
V
784 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,05 % |
9.603
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
18
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,98 % |
9.654
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
11.843
+14
| +0,1 % | +2.104 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
24.039
-95.962
| -80 % | -4,81 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,59 % |
12.986
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
22
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,55 % |
13.760
+37
| +0,3 % | +2.717 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
23
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 978.000 $ | 0,54 % |
21.646
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 944.000 $ | 0,52 % |
6.908
+50
| +0,7 % | +7.572 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 807.000 $ | 0,45 % |
9.626
-1.118
| -10 % | -101.860 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NTCM
TM
Portfolio-Rückblick von ForthRight Wealth Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt ForthRight Wealth Management 49 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
ForthRight Wealth Management investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 121.613 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 4,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ForthRight Wealth Management im Q2 2022 war iShares National Muni Bond ETF: 121.613 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- ForthRight Wealth Management hat seine Position in ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ForthRight Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,81 Mio. $.
- ForthRight Wealth Management hat seine Position in AGCO im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ForthRight Wealth Management machen im Q2 2022 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- ForthRight Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von ForthRight Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von ForthRight Wealth Management für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .