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FWM

ForthRight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSEN-Symbol
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
+4,05 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+2,25 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+1,64 Mio. $
4
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+1,45 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,56 Mio. $
2
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+938.088 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+856.464 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+403.050 $
5
IDOG-Symbol
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
+376.889 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,38 %
2 Technologie 2,12 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Energie 1,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
52,3 Mio. $ 13,37 %
76.085
-2.337
-3 % -1,56 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
41,1 Mio. $ 10,53 %
1.297.540
+7.397
+0,6 % +234.666 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
34 Mio. $ 8,71 %
942.364
-12.197
-1 % -403.050 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSV-Symbol
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
32,4 Mio. $ 8,3 %
294.358
-7.915
-3 % -856.464 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSG-Symbol
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
32,3 Mio. $ 8,27 %
171.918
-1.626
-0,9 % -293.708 $
2020 Q4
22 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
25,5 Mio. $ 6,52 %
332.229
+16.916
+5 % +1,3 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JPIB-Symbol
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
22 Mio. $ 5,64 %
455.739
+34.041
+8 % +1,64 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DIVO-Symbol
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
21,3 Mio. $ 5,45 %
466.125
+49.112
+12 % +2,25 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NOBL-Symbol
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,67 %
325.163
-17.333
-5 % -938.088 $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,04 %
196.127
+6.335
+3 % +491.128 $
2023 Q1
13 Quartale
JIRE-Symbol
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,95 %
139.694
+18.081
+15 % +1,45 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,89 %
146.259
-2.924
-2 % -146.932 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,59 %
8.342
-11
-0,1 % -7.975 $
2020 Q4
22 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,37 %
42.827
-1.401
-3 % -167.115 $
2026 Q1
1 Quartal
FGD-Symbol
15
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,36 %
165.594
-10.762
-6 % -357.664 $
2020 Q4
22 Quartale
IDOG-Symbol
16
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
5,25 Mio. $ 1,34 %
127.526
-8.772
-6 % -376.889 $
2020 Q4
22 Quartale
CSEN-Symbol
17
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
194 Mio. $
3,98 Mio. $ 1,02 %
+168.195
Neu +4,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1 %
50.455
-437
-0,9 % -32.065 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,76 %
8.669
– –
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,89 Mio. $ 0,74 %
9.990
-273
-3 % -78.088 $
2020 Q4
22 Quartale
TRPA-Symbol
21
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
154 Mio. $
2,53 Mio. $ 0,65 %
65.034
-8.920
-12 % -346.976 $
2023 Q3
11 Quartale
MPC-Symbol
22
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,63 %
9.602
– –
2020 Q4
22 Quartale
PGR-Symbol
23
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,42 %
7.548
– –
2024 Q1
9 Quartale
FTCS-Symbol
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,41 %
17.228
-118
-0,7 % -11.025 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,39 %
10.431
+15
+0,1 % +2.183 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
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LC
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LW
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DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ForthRight Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ForthRight Wealth Management 82 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ForthRight Wealth Management im Q2 2026 war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.
  • ForthRight Wealth Management hat seine Position in Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ForthRight Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • ForthRight Wealth Management hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.657 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ForthRight Wealth Management machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • ForthRight Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ForthRight Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .