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FWM
ForthRight Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 938 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 856 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 403 k |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.38% |
| 2 | Tecnología | 2.12% |
| 3 | Finanzas | 1.59% |
| 4 | Energía | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 52.3 M | 13.37% |
76,085
-2,337
| -3% | -USD 1.56 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 41.1 M | 10.53% |
1,297,540
+7,397
| +0.6% | +USD 235 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 34 M | 8.71% |
942,364
-12,197
| -1% | -USD 403 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 32.4 M | 8.3% |
294,358
-7,915
| -3% | -USD 856 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 32.3 M | 8.27% |
171,918
-1,626
| -0.9% | -USD 294 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 25.5 M | 6.52% |
332,229
+16,916
| +5% | +USD 1.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 22 M | 5.64% |
455,739
+34,041
| +8% | +USD 1.64 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 21.3 M | 5.45% |
466,125
+49,112
| +12% | +USD 2.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 18.3 M | 4.67% |
325,163
-17,333
| -5% | -USD 938 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 15.8 M | 4.04% |
196,127
+6,335
| +3% | +USD 491 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 11.5 M | 2.95% |
139,694
+18,081
| +15% | +USD 1.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.4 M | 1.89% |
146,259
-2,924
| -2% | -USD 147 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.23 M | 1.59% |
8,342
-11
| -0.1% | -USD 7.98 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 5.34 M | 1.37% |
42,827
-1,401
| -3% | -USD 167 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 5.3 M | 1.36% |
165,594
-10,762
| -6% | -USD 358 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 571 M
| USD 5.25 M | 1.34% |
127,526
-8,772
| -6% | -USD 377 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
USD 194 M
| USD 3.98 M | 1.02% |
+168,195
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.89 M | 1% |
50,455
-437
| -0.9% | -USD 32.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.97 M | 0.76% |
8,669
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.89 M | 0.74% |
9,990
-273
| -3% | -USD 78.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
USD 154 M
| USD 2.53 M | 0.65% |
65,034
-8,920
| -12% | -USD 347 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2.45 M | 0.63% |
9,602
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.65 M | 0.42% |
7,548
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 1.62 M | 0.41% |
17,228
-118
| -0.7% | -USD 11 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.53 M | 0.39% |
10,431
+15
| +0.1% | +USD 2.18 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFA
PWAC
OFA
AIM
LC
LW
DAL
PFPGI
Revisión del portafolio de ForthRight Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ForthRight Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 11% frente a los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ForthRight Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168,195 acciones con un valor de USD 3.98 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ForthRight Wealth Management en T2 2026 fue Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168,195 acciones por un valor de USD 3.98 M.
- ForthRight Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de ForthRight Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- ForthRight Wealth Management cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 309 k.
- Las diez principales posiciones de ForthRight Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 391 M en T2 2026.
- ForthRight Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ForthRight Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de ForthRight Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.