ForthRight Wealth Managements iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ForthRight Wealth Management Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	32,4 Mio. $	Verkaufen	294.358 -7.915	-3 %	-856.464 $	8,3 %	4
2026 Q1	30,9 Mio. $	Kaufen	302.273 +1.816	+0,6 %	+190.436 $	8,77 %	3
2025 Q4	30,8 Mio. $	Kaufen	300.457 +330	+0,1 %	+33.461 $	8,86 %	3
2025 Q3	30 Mio. $	Kaufen	300.127 +8.258	+3 %	+803.880 $	8,72 %	3
2025 Q2	27,6 Mio. $	Kaufen	291.869 +5.932	+2 %	+535.372 $	8,61 %	3
2025 Q1	26,4 Mio. $	Kaufen	285.937 +4.382	+2 %	+411.249 $	8,83 %	4
2024 Q4	26,1 Mio. $	Kaufen	281.555 +198	+0,1 %	+19.044 $	8,69 %	4
2024 Q3	26,9 Mio. $	Verkaufen	281.357 -28.892	-9 %	-2,66 Mio. $	8,94 %	4
2024 Q2	27,3 Mio. $	Verkaufen	310.249 -14.912	-5 %	-1,31 Mio. $	9,83 %	3
2024 Q1	29,4 Mio. $	Verkaufen	325.161 -4.353	-1 %	-374.658 $	10,55 %	3
2023 Q4	27,8 Mio. $	Kaufen	329.514 +14.938	+5 %	+1,16 Mio. $	10,76 %	3
2023 Q3	23,5 Mio. $	Verkaufen	314.576 -2.124	-0,7 %	-166.703 $	10,11 %	3
2023 Q2	24,8 Mio. $	Verkaufen	316.700 -3.799	-1 %	-283.728 $	10,36 %	3
2023 Q1	23,6 Mio. $	Kaufen	320.499 +574	+0,2 %	+42.273 $	10,83 %	3
2022 Q4	22,6 Mio. $	Kaufen	319.925 +15.172	+5 %	+1,05 Mio. $	11,56 %	3
2022 Q3	19,1 Mio. $	Kaufen	304.753 +23.264	+8 %	+1,61 Mio. $	11,19 %	3
2022 Q2	18,8 Mio. $	Kaufen	281.489 +25.716	+10 %	+1,85 Mio. $	10,47 %	3
2022 Q1	19,4 Mio. $	Kaufen	255.773 +46.807	+22 %	+3,51 Mio. $	10,03 %	4
2021 Q4	16 Mio. $	Kaufen	208.966 +8.660	+4 %	+642.317 $	8,72 %	6
2021 Q3	14,2 Mio. $	Kaufen	200.306 +8.825	+5 %	+640.877 $	8,62 %	6
2021 Q2	13,8 Mio. $	Kaufen	191.481 +2.844	+2 %	+204.540 $	8,74 %	6
2021 Q1	13 Mio. $	Verkaufen	188.637 -5.125	-3 %	-336.274 $	8,82 %	6
2020 Q4	12 Mio. $	Kaufen	+193.762	Neu	+11,4 Mio. $	9,47 %	5

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,49 Mrd. $ AUM 24,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von ForthRight Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

ForthRight Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 856.464 $ und hielt danach 294.358 Aktien im Wert von 32,4 Mio. $. Die Position macht 8,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

ForthRight Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt ForthRight Wealth Management 294.358 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 32,4 Mio. $.
ForthRight Wealth Management verkaufte 7.915 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 856.464 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q2 2026 8,3 % des Portfolios von ForthRight Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
ForthRight Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .