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FWM
ForthRight Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
+44,55%
Retorno est. (5 anos)
+47,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 856 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,38% |
| 2 | Tecnologia | 2,12% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Energia | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
US$ 261 bi
| US$ 468 mil | 0,12% |
3.039
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 450 mil | 0,12% |
1.362
-51
| -4% | -US$ 15,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 438 mil | 0,11% |
4.591
-737
| -14% | -US$ 69,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 437 mil | 0,11% |
12.925
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 408 mil | 0,1% |
9.960
+239
| +2% | +US$ 9,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 403 mil | 0,1% |
378
-43
| -10% | -US$ 37,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
| US$ 400 mil | 0,1% |
6.840
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 393 mil | 0,1% |
2.813
+10
| +0,4% | +US$ 1,32 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 376 mil | 0,1% |
498
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 356 mil | 0,09% |
483
+6
| +1% | +US$ 4,13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
| US$ 353 mil | 0,09% |
4.272
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
62
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| US$ 341 mil | 0,09% |
6.837
-200
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,47 bi
| US$ 339 mil | 0,09% |
6.035
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 337 mil | 0,09% |
2.298
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
US$ 103 mi
| US$ 331 mil | 0,08% |
+13.142
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 330 mil | 0,08% |
1.300
+1
| +0,1% | +US$ 233 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Jabil
JBL
US$ 29,6 bi
| US$ 296 mil | 0,08% |
767
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 294 mil | 0,08% |
804
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 293 mil | 0,07% |
391
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,2 bi
| US$ 268 mil | 0,07% |
2.204
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,84 bi
| US$ 261 mil | 0,07% |
2.150
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 246 mil | 0,06% |
3.636
+1
| +0% | +US$ 64 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
TD Synnex
SNX
US$ 19,8 bi
| US$ 215 mil | 0,06% |
+806
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+2.438
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+866
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ForthRight Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ForthRight Wealth Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 11% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ForthRight Wealth Management mostra 7 novas, 25 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 ações no valor de US$ 3,98 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ForthRight Wealth Management no T2 2026 foi Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 ações no valor de US$ 3,98 mi.
- ForthRight Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de ForthRight Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- ForthRight Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 309 mil.
- As dez maiores posições de ForthRight Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2026.
- ForthRight Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de ForthRight Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ForthRight Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.